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银华安盈短债债券型证券投资基金     招募评释书更新       (2024 年第 4 号) 基金治理东说念主：银华基金治理股份有限公司 基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                   进军提醒   本基金经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年9 月18日证监许可【2018】1514号文准予召募注册。   本基金合同成效日为2018年12月7日。   基金治理东说念主保证本招募评释书的内容实在、准确、竣工。本招募评释书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、市集远景和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资器具，其主邀功能是分 散投资，责骂投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其抓有份额共享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   投资东说念主应当充分了解基金按期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。按期 定额投资是指示投资东说念主进行长期投资、平均投资成本的一种绵薄易行的投资方 式。关联词按期定额投资并不可躲避基金投资所固有的风险，不可保证投资东说念主取得 收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。   基金分为股票型证券投资基金、羼杂型证券投资基金、债券型证券投资基 金、货币市集基金等不同类型，投资东说念主投资不同类型的基金将取得不同的收益预 期，也将承担不同进度的收益风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资东说念主承 担的收益风险也越大。本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水 平高于货币市集基金，低于股票型基金和羼杂型基金。   本基金按照基金份额发售面值东说念主民币1.00元发售，在市集波动等身分的影响 下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投 资东说念主在投本钱基金前，需充分了解本基金的居品秉性，充分筹商自身的风险承受 能力，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险，包括市集风险、基金 运格调险、其他风险以及本基金特殊的风险等。大都赎回风险是灵通式基金所特 有的一种风险，即当单个灵通日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加 上基金退换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金退换中转入请求 份额总和后的余额）跳跃前一灵通日基金总份额的10%时，投资东说念主将可能无法及                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 时赎回抓有的全部基金份额。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金治理东说念主履行相应 标准后，不错启用侧袋机制。请基金份额抓有东说念主仔细阅读相干内容并热心本基金 启用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本招募评释书、基金合 同、基金居品贵府纲要等信息走漏文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自 身的投资目的、投资期限、投资教训、资产景象等判断基金是否和投资东说念主的风险 承受能力相顺应。   基金治理东说念主承诺以恪尽责守、老诚信用、严慎骁勇的原则治理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东说念主赎回时，所得可能 会高于或低于投资东说念主先前所支付的金额。投资东说念主应当精采阅读基金合同、基金招 募评释书、基金居品贵府纲要等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往事迹过火净值高下并不预示其 畴昔事迹阐述。基金治理东说念主所治理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐述 的保证。基金治理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策 后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行职守。   投资东说念主应当通过基金治理东说念主或具有基金销售业务经验的其他机构认购、申购 和赎回基金份额，基金销售机构名单详见本招募评释书、本基金的基金份额发售 公告以及相干走漏。   本招募评释书（更新）所载内容截止日为2024年12月18日，接洽财务数据截 止日为2024年09月30日，净值阐述截止日为2024年06月30日，所走漏的投资组合 为2024年第3季度的数据（财务数据未经审计）。                               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                                   目       录                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)               第一部分      前言   《银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书》（以下简称“招募评释书” 或“本招募评释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》（以下简称“《信息走漏办 法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理章程》（以下简称“《流 动性风险治理章程》”）、《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《银华 安盈短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过火他接洽法 律法例编写。   本招募评释书讲述了银华安盈短债债券型证券投资基金的投资想法、策略、风 险、费率等与投资东说念主投资决策接洽的全部必要事项，投资东说念主在作出投资决策前应仔 细阅读本招募评释书。   基金治理东说念主承诺本招募评释书不存在职何虚伪记录、误导性述说或者瑕疵遗 漏，并对其实在性、准确性、竣工性承担法律职责。   本基金是根据本招募评释书所载明的贵府请求召募的。本招募评释书由银华基 金治理股份有限公司解释。本基金治理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招 募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有本基金基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额抓有东说念主当作基金合同当事东说念主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。基金合同当事东说念主应按照《基金 法》、基金合同过火他接洽章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额 抓有东说念主的权利和义务，应在意查阅基金合同。                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                 第二部分     释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何灵验更正和补充 券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验更正和补充 评释书》过火更新 公告》 部门规章、方位性法例、方位政府规章和其制定机构经常作念出的修改、补充和有权 解释 次会议通过，2012年12月28日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议 更正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届天下东说念主民代表大会常 务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其经常作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》及颁布机关对其经常作念出的更正                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理章程》及颁布机关对其经常 作念出的更正 会或其他经国务院授权的机构 的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 法登记并存续或经接洽政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资治理办法》（包括其经常更正）及相干法律法例章程，经中 国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包 括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 基金份额的投资东说念主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及按期定额投资等业务 为 监会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金治理东说念主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的其他机构                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、 代理披发红利、建立并看护基金份额抓有东说念主名册和办理非交易过户等 份有限公司或接受银华基金治理股份有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、退换、转托管及按期定额投资等业务而引起基金份额变动 及结余情况的账户 基金治理东说念主礼聘法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国 证监会书面证实之日 计帐收场，计帐申报报中国证监会备案并给以公告之日 得跳跃3个月 作日 其经常作念出的更正，是表率基金治理东说念主所治理的灵通式证券投资基金登记方面的业 务规则，由基金治理东说念主和投资东说念主共同遵从 以及基金销售网点章程的手续请求购买本基金基金份额的步履 以及基金销售网点章程的手续请求购买本基金基金份额的步履                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 的条件以及基金销售网点章程的手续要求将本基金基金份额兑换为现款的步履 定的条件，请求将其抓有基金治理东说念主治理的、已通达基金退换业务的某一灵通式基 金的全部或部分基金份额退换为团结基金治理东说念主治理的且已通达基金退换业务的其 他灵通式基金的基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金退换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金退换中转入请求份 额总和后的余额）跳跃上一灵通日基金总份额的10%的情形 除相干用度后的余额 款项过火他资产的价值总和 总和所得价值 和基金份额净值的过程 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 按期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、资产复旧证券、因刊行东说念主债 务爽约无法进行转让或交易的债券等 净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成安分派给试验申购、赎回的投资               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 东说念主，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受 损伤并得到自制对待 及《信息走漏办法》章程的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 门相称行政区和台湾地区 纲要》过火更新 户进行处置计帐，目的在于灵验圮绝并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于 流动性风险治理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在瑕疵不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在瑕疵不确定性的资产；（三）其他资产价值存在瑕疵不确定性的 资产                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)               第三部分     基金治理东说念主   （一）基金治理东说念主概况 称号     银华基金治理股份有限公司 住所     深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层 办公地址   北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 法定代表东说念主 王珠林           确立日历     2001 年 5 月 28 日 批准确立机               批准确立文    中国证监会证监基金字       中国证监会 关                   号        20017 号 组织式样  股份有限公司        注册本钱     2.222 亿元东说念主民币 存续期间   抓续计算         接洽东说念主      兰健 电话    010-58163000 传真     010-58163090   银华基金治理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基 金字20017号文）确立的天下性资产治理公司。公司注册本钱为2.222亿元东说念主民 币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一创业证券 股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例18.90%）、山 西海鑫实业有限公司（出资比例0.90%）、珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） （出资比例3.57%）、珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.20%）及 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。公司的主要业务是基 金召募、基金销售、资产治理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省 深圳市。银华基金治理有限公司的法命称号已于2016年8月9日起变更为“银华基金 治理股份有限公司”。   公司治理结构完善，计算运作表率，卤莽切实惊叹基金投资东说念主的利益。公司董 事会下设“战术委员会”、“风险限度委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计 委员会”四个专科委员会，有针对性地研究公司在计算治理和基金运作中的相干情 况，制定相应的政策，并充分阐述安祥董事的职能，切实加强对公司运作的监督。   公司监事会由4位监事组成，主要负责查验公司的财务以及对公司董事、高档 治理东说念主员的步履进行监督。   公司具体计算治根由总司理负责，公司根据计算运作需要建树投资治理一部、 多资产投资治理部、固定收益及资产配置部、待业金投资治理部、量化投资部、境 外投资部、FOF投资治理部、研究部、居品设备与治理部、营销治理与服务部、渠               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 说念业务总部、机构业务总部、待业金业务总部、券商与指数业务部、交易治理部、 风险治理部、运作保障部、信息技能部、互联网金融部、战术发展部、投资银行 部、基础设施投资部、监察稽核部、里面审计部、党委办公室（党群处事部）、东说念主 力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳治理部等职能部门，并设有北京分公 司、上海分公司两家分公司，以及银华长安本钱治理（北京）有限公司、深圳银华 永泰翻新投资有限公司和银华国际本钱治理有限公司三家全资子公司。此外，公司 确立投资决策委员会当作公司投资业务的最高决策机构，同期下设“主动型股票投 资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、待业金投资决策、基金中基金 投资决策、基金投资参谋人投资决策、基础设施基金投资决策”七个专门委员会。公 司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策经过和风险管 理。   （二）主要东说念主员情况   王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘 肃省证券公司刊行部司理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司 董事、副总司理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国星河证券副总裁，西南证券 董事、总裁；还曾先后担任中国证监会刊行审核委员会委员、中国证监会上市公司 并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期 货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专科委员会副主任委员、中证机构间报价 系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银华国际本钱治理有限公司董事 长、银华长安本钱治理（北京）有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会 推广主任、中国证券业协会证券行业文化建立委员会参谋人、深圳证券交易所理事会 创业板股票刊行表率委员会委员、中国退役士兵服务创业服务促进会副理事长。   王芳女士：董事，法学硕士、清华五说念口金融EMBA。曾任大鹏证券有限职责公 司法律复旧部司理，第一创业证券有限职责公司首席讼师、法律合规部总司理、合 规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、常务副总裁。现 任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限职责公司执 行董事，深圳第一创业翻新本钱治理有限公司董事。   李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高档工程师。曾任一汽集团公司 发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改动委员会副主任；长               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 春市副市长；吉林省发展和改动委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任 东北证券股份有限公司党委委员、董事长，东证融汇证券资产治理有限公司董事， 中国证券业协会第七届理事会理事，上海证券交易所第六届理事会政策商榷委员会 委员，吉林省证券业协会会长、证券计算机构分会会长，吉林省本钱市集发展促进 会会长。  吴坚先生：董事，工商治理硕士，正高档研究员。曾任重庆证监局上市处处 长；重庆渝富资产计算治理集团有限公司党委委员、副总司理；重庆东源产业投资 股份有限公司董事长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保障股份有限公 司副董事长；重庆银海融资租借有限公司董事长；西南药业股份有限公司安祥董 事；重庆股份转让中心有限职责公司董事长；重庆仲裁委仲裁人；上交所第四届理 事会会员自律治理委员会委员；重庆市证券期货业协会会长；西南证券股份有限公 司董事、副总裁、总裁，党委布告、董事长。  王立新先生：经济学博士，曾任职于中国工商银行总行、中国农村发展相信投 资公司、南边证券股份有限公司、南边基金治理有限公司。现任银华基金治理股份 有限公司董事、总司理，银华长安本钱治理（北京）有限公司董事长，银华基金投 资决策委员会主席，兼任中国基金业协会兼职副会长。  郑秉文先生：安祥董事，经济学博士，教导，博士生导师。曾任中国社会科学 院研究生院副院长，欧洲所副长处，拉好意思所长处和好意思国所长处，第十三届天下政协 委员。现任中国社科院世界社保研究中心主任，中国社会科学院社会保障实验室首 席大家，中国社科院大学政府治理学院教导、博士生导师，政府特殊津贴享受者， 东说念主力资源和社会保障部商榷大家委员会委员，在北京大学、中国东说念主民大学、国度行 政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教导。  刘星先生：安祥董事，治理学博士，中国注册管帐师协会非执业会员，国务院 “政府特殊津贴”取得者，天下先进管帐（教导）处事者。曾任中国管帐学会理 事、中国管帐学会教导分会会长、中国管帐学会对外学术交流专科委员会副主任。 现任重庆大学经济与工商治理学院管帐学教导、博士生导师，中国企业治理协会常 务理事，中国治理应代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务 理事，并担任电科芯片、重庆银行、丽江股份三家上市公司安祥董事职务。  封和平先生：安祥董事，管帐学硕士，中国注册管帐师。曾任职于财政部所属 中华财务管帐商榷公司，并历任安达信华强管帐师事务所副总司理、合伙东说念主，普华                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 永说念管帐师事务所合伙东说念主、北京主管合伙东说念主，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任 中国证监会刊行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、 第29届奥运会北京奥组委财务参谋人。   李伟东先生：安祥董事，法学博士。曾担任祥瑞证券股份有限公司、华泰期货 有限公司、福建海西金融租借有限公司、深圳市好意思盈森集团股份有限公司、海控南 海发展股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公 司安祥董事职务。现任广东海派讼师事务所主任，全面负责讼师事务所治理，兼任 中国国际经济贸易仲裁委员会和深圳国际仲裁院(华南国际经济贸易仲裁院）仲裁 员、平潭概述磨练区海峡两岸仲裁委员会仲裁人，以及陆金所控股、深圳市盐田港 股份有限公司、远航口岸发展有限公司、中国中药控股有限公司、深圳市英唐智能 限度股份有限公司等上市公司安祥董事职务。   马东军先生：监事会主席，研究生，注册管帐师、注册评估师。曾任天勤管帐 师事务所和中天勤管帐师事务所合伙东说念主，深圳同盛创业投资治理有限公司合伙东说念主， 日域（好意思国）国际工程有限公司财务部国际财务总监，深圳发展银行（现改名为平 安银行）总行稽核部副总司理（主抓处事），第一创业证券股份有限公司野心财务 部负责东说念主，第一创业证券股份有限公司董事会秘书，兼任第一创业证券承销保荐有 限职责公司董事、第一创业期货有限职责公司监事、第一创业期货有限职责公司董 事等职务。现任第一创业证券股份有限公司副总裁兼财务总监、第一创业投资治理 有限公司董事、深圳第一创业翻新本钱治理有限公司董事长兼总司理。   李军先生：监事，中共党员，博士研究生，曾任西南证券有限职责公司成都营 业部总司理助理、业务总监，经纪业务部副总司理，重庆市国资委副处长、处长兼 重庆渝富资产计算治理集团有限公司外部董事、西南期货有限公司董事。现任西南 证券股份有限公司董事会秘书、经纪业务奇迹部推广总裁兼运营治理部总司理、西 证翻新投资有限公司董事。   龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限职责公司分支机构财务负责 东说念主，泰达荷银基金治理有限公司基金奇迹部副总司理（主抓处事），湘财证券有限 职责公司稽核司理，交银施罗德基金治理有限公司运营部总司理，银华基金治理股 份有限公司运作保障部总监、机构业务部总监。现任公司总司理助理兼待业金业务 总部总监。   杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大货仓财务部主管，北京赛特饭馆财                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 务部主管、主任、司理助理、副司理、司理，银华基金治理股份有限公司财务行政 部总监助理。现任公司财务行政部副总监。   凌宇翔先生：副总司理，工商治理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限 职责公司。2001年起任银华基金治理有限公司督察长。现任公司副总司理。   周毅先生：副总司理，CFA，硕士学位，国度特聘大家。现任银华基金副总经 理、银华国际本钱总司理，摊派指数基金投资、数目化投资、境外投资及国际业 务。周毅先生毕业于中国北京大学、好意思国南卡罗莱纳大学、好意思国约翰霍普金斯大 学，领有23年证券从业教训。归国加入银华基金前，先后在好意思国普华永说念金融部， 巴克莱本钱，巴克莱亚太集团等金融机构从事数目化投资处事。   杨文辉先生：督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中 国证监会。现任银华基金治理股份有限公司督察长，兼任银华长安本钱治理（北 京）有限公司董事、银华国际本钱治理有限公司董事，深圳市银华公益基金会理事 长。   苏薪茗先生：副总司理，博士研究生，取得中国政法大学法学学士、清华大学 法律硕士、英国剑桥大学玄学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学 专科）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法例部翻新 处主任科员，中国银监会翻新监管部概述处副处长，中国银监会翻新监管部居品创 新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总司理、银华长安本钱治理 （北京）有限公司董事、银华国际本钱治理有限公司董事。   邓列军先生：首席信息官，清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金治理股份 有限公司先后任职信息技能部总监助理、副总监、总监，浦银安盛基金治理有限公 司任职副总司理兼首席信息官。现任银华基金治理股份有限公司首席信息官。   郑蓓雷女士：财务负责东说念主，工商治理硕士。曾接事于中国贸促会北京分会、搜 狐公司、中国网通公司、西南证券、红塔证券。2011年6月加入银华基金，历任东说念主 力资源部副总监、总监、总司理助理。现任公司财务负责东说念主兼东说念主力资源部总监。   王勇先生：董事会秘书，治理学博士。曾任职于西南证券股份有限公司。现任 公司董事会秘书、投资银行部总监、党委办公室（党群处事部）主任、公司办公室 副总监，兼任银华国际本钱治理有限公司董事、副总司理，银华长安本钱治理（北 京）有限公司监事、深圳银华永泰翻新投资有限公司监事。                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   阚磊先生，硕士研究生。曾接事于中国东说念主寿资产治理有限公司、兴业基金治理 有限公司、国寿安保基金治理有限公司。2023年2月加入银华基金。现任固定收益 及资产配置部基金司理。自2023年08月11日起担任"银华安丰中短期政策性金融债 债券型证券投资基金"、"银华汇盈一年抓有期羼杂型证券投资基金"、"银华安盈短 债债券型证券投资基金"基金司理，自2023年09月22日起兼任"银华招利一年抓有期 羼杂型证券投资基金"、"银华岁丰按期灵通债券型发起式证券投资基金"基金司理， 自2023年12月21日起兼任"银华致淳债券型证券投资基金"基金司理，自2024年03月 华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金"基金司理，自2024年04月26日起兼任" 银华盛泓债券型证券投资基金"基金司理。具有从业经验。国籍：中国。   杨沐阳先生，硕士研究生。曾接事于中国工商银行股份有限公司，2017年10月 加入银华基金治理股份有限公司，现任固定收益及资产配置部基金司理/基金司理 助理。自2024年12月16日起担任"银华安盈短债债券型证券投资基金"、"银华中债   本基金历任基金司理：   瞿灿女士，自2018年12月07日起至2019年12月18日历间担任本基金基金司理。   赵楠楠女士，自2019年07月30日起至2021年11月23日历间担任本基金基金经 理。   刘谢冰先生，自2021年06月11日起至2023年08月04日历间担任本基金基金经 理。   龚好意思若女士，自2023年07月14日起至2024年09月02日历间担任本基金基金经 理。   委员会主席：王立新   委员：周毅、王华、李晓星、吴伟、于蕾、董岚枫、杨宇、倪明   王立新先生：详见主要东说念主员情况。   周毅先生：详见主要东说念主员情况。   王华先生：高档董事总司理，经济学硕士。曾接事于西南证券有限职责公司。 司理、主动型股票投资决策专门委员会联席主席、A股基金投资总监、多资产投资                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 治理部总监、社保和基本养老组合投资司理、投资司理。   李晓星先生：北京理工大学学士、英国帝国理工大学工程硕士、英国剑桥大学 工学硕士。曾接事于ABB（中国）有限公司。2011年3月加入银华基金，历任研究部 助理行业研究员、投资治理部基金司理助理、投资治理一部基金司理，现任公司业 务副总司理、投资治理一部投资总监、基金司理、投资司理（社保基本养老）、主 动型股票投资决策专门委员会联席主席。   吴伟先生：金融学硕士。曾先后担任中国银行北京市分行副科长、卢森堡分行 副司理，中国民生银行资产治理部副总司理、民生理财有限职责公司副总裁等职 务。现任公司业务副总司理。   于蕾女士：业务副总司理，经济学硕士。曾接事于中国东说念主寿资产治理有限公 司、中国东说念主寿养老保障股份有限公司。2024年4月加入银华基金治理股份有限公 司，现任公司业务副总司理、待业金投资治理部总监。   董岚枫先生：清华大学工学学士、硕士、博士。曾接事于中国五矿集团。2010 年10月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、研究 部总监助理、副总监，现任公司总司理助理兼研究部总监。   杨宇先生：中央财经大学经济学硕士。历任CCTV证券资讯频说念主抓东说念主、制片 东说念主，新浪仓石基金销售有限公司高档基金研究员，北京恒天明泽基金销售有限公司 研究居品部司理，银华基金电子商务部高档司理，华宝证券首席钞票官。现任公司 基金投资参谋人投资决策专门委员会主席、资产配置与投顾服务委员会办公室主任。   倪明先生：经济学博士。曾在大成基金治理有限公司从事研究分析处事，历任 债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创 新成长羼杂型证券投资基金基金司理职务。2011年4月加盟银华基金治理有限公 司，曾任投资治理一部副总监兼基金司理。现任研究部副总监。   (三) 基金治理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同安祥运用并治理基金 财产；                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)  （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法例章程或中国证监会批准的其 他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；  （6）依据基金合同及接洽法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违抗 了基金合同及国度接洽法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要 措施保护基金投资东说念主的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处 理；  （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同章程的用度；  （10）依据基金合同及接洽法律章程决定基金收益的分派决策；  （11）在基金合同约定的鸿沟内，谢绝或暂停受理申购、赎回和退换请求；  （12）依照法律法例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；  （15）选择、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；  （16）在适当接洽法律、法例的前提下，制订和诊治接洽基金认购、申购、赎 回、退换、非交易过户、转托管等业务的规则；  （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同成效之日起，以老诚信用、严慎骁勇的原则治理和运用基金 财产；                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计算方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保 证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互安祥，对所治理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他接洽章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适当《基金合同》等法律文献的章程，按接洽章程计较并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他接洽章程，履行信息走漏及申报 义务；   （12）保守基金生意玄机，不透露基金投资野心、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他接洽法律法例或监管机构另有章程或要求外，在基金信息公 开走漏前应予秘籍，不向他东说念主透露，因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其 提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东说念主分派 基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他接洽章程召集基金份额抓有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产治理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相干 贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在章程时刻发出，况兼保 证投资东说念主卤莽按照基金合同章程的时刻和方式，随时查阅到与基金接洽的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 现和分派；   （19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会并 文牍基金托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东说念主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金 事务的步履承担职责；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金治理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可成效， 基金治理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税 后）在基金召募期终局后30日内退还基金认购东说念主；   （25）推广成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金治理东说念主承诺 策略及限制全权处理本基金的投资。 里面限度轨制，选择灵验措施，防护违抗《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生。 选择灵验措施，防护下列步履的发生：   （1）以基金的口头使用不属于基金名下的资金买卖证券；   （2）动用银行信贷资金从事证券买卖；   （3）违抗章程将基金资产向他东说念主贷款或者提供担保；   （4）从事证券信用交易（法律法例、基金合同和中国证监会另有章程的除 外）；                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （5）以基金资产进行房地产投资；   （6）从事有可能使基金承担无尽职责的投资；   （7）从事证券承销步履；   （8）违抗证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等步履来主宰和搅扰市集价 格；   （9）进行高位接盘、利益运送等损伤基金份额抓有东说念主利益的步履；   （10）通过股票投资取得对上市公司的限度权；   （11）因基金投资股票而参加上市公司鞭策大会的、与上市公司董事会或其他 抓有5%以上投票权的鞭策坏心讨好，甚至鞭策大会表决结果侵犯社会公众鞭策的合 法利益；   （12）法律、法例及监管机关章程退却从事的其他步履。 接洽法律、法例及行业表率，老诚信用、骁勇尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违法计算，违抗基金合同或托管公约；   （2）特意损伤基金份额抓有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；   （3）在向中国证监会报送的材料中平心而论；   （4）谢绝、干扰、防碍或严重影响中国证监会照章监管；   （5）玩忽职守、滥用权柄，不按照章程履行职责；   （6）泄漏在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的生意玄机、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交易步履；   （7）其他法律、行政法例以及中国证监会退却的步履。   （1）依照接洽法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额抓有 东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取 利益；   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的生意玄机、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 相干的交易步履；               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)  （4）不以任何式样为其他组织或个东说念主进行证券交易。  （五）基金治理东说念主的风险治理体系和里面限度轨制  本基金在运作过程中濒临的风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风险、 操作或技能风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各式风险，基金管 理东说念主建立了一套竣工的风险治理体系，具体包括以下内容：  （1）建立风险治理环境。具体包括制定风险治理战术、想法，建树相应的组 织机构，配备相应的东说念主力资源与技能系统，设定风险治理的时刻鸿沟与空间鸿沟等 内容。  （2）识别风险。辨识组织系统与业务经过中存在什么样的风险，为什么会存 在以及怎样引刮风险。  （3）分析风险。查验存在的限度措施，分析风险发生的可能性过火引起的后 果。  （4）度量风险。评估风险水平的高下，既有定性的度量技能，也有定量的度 量技能。定性的度量是把风险水平鉴别为几许级别，每一种风险按其发生的可能性 与后果的严重进度分别插足相应的级别。定量的方法则是瞎想一些风险想法，测量 其数值的大小。  （5）处理风险。将风险水平与既定的模范相对比，对于那些级别较低的风 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的治理野心，对 于一些后果极其严重的风险，则准备相应的救急处理措施。  （6）监视与查验。对已有的风险治理系统要监视及评价其治理绩效，在必要 时当令加以改变。  （7）申报与商榷。建立风险治理的申报系统，使公司鞭策、公司董事会、公 司高档治理东说念主员及监管部门了解公司风险治理景象，并寻求商榷意见。  （1）里面限度的原则 并渗入到决策、推广、监督、反馈等各个计算轨范。 的安祥性与泰斗性。                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 可行的相互制衡措施来甩掉里面限度中的盲点。 经过的限度，进而达到对各项计算风险的限度。 在物理上和轨制上适当圮绝。对因业务需要瞻念察内幕信息的东说念主员，制定严格的批准 标准和监督处罚措施。 着公司计算战术、计算方针、计算理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策 轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善。  （2）里面限度的主要内容  公司董事会深爱建立完善的公司治理结构与里面限度体系。基金治理东说念主在董事 会下确立了风险限度委员会，负责针对公司在计算治理和基金运作中的风险进行研 究并制定相应的限度轨制。在特殊情况下，风险限度委员会可依据其权柄，在上报 董事会的同期，对公司业务进行一定的骚动。  公司治理层在总司理携带下，精采推广董事会确定的里面限度战术，为了灵验 贯彻公司董事会制定的计算方针及发展战术，确立了投资决策委员会，就基金投资 等发表专科意见及建议。  此外，公司设有督察长，组织指导公司的监察与稽核处事，对公司和基金运作 的正当性、合规性进行全面查验与监督，发生瑕疵合规事件时向公司董事长和中国 证监会申报。  公司风险限度东说念主员按期评估公司风险景象，鸿沟包括系数能对计算想法产生负 面影响的里面和外部身分，评估这些身分对公司总体计算想法产生影响的进度及可 能性，并将评估申报报公司董事会及高层治理东说念主员。  公司里面组织结构的瞎想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又相互 合营与制衡的原则。基金投资治理、基金运作、市集等业务部门有明确的授权分 工，各部门的操作相互安祥，况兼有安祥的申报系统。各业务部门之间相互查对、               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 相互牵制。  各业务部门里面处事岗亭单干合理、职责明确，形成相互查验、相互制约的关 系，以减少作弊或差错发生的风险，各处事岗亭均制定有相应的书面治理轨制。  在明确的岗亭职责轨制基础上，建树科学、合理、模范化的业务操作经过，每 项业务操作有了了、书面化的操作手册，同期，章程完备的处理手续，指定东说念主员进 行处理。  公司建立了里面办公自动化信息系统与业务文牍体系，通过建立灵验的信拒却 流渠说念，保证公司职工及各级治理东说念主员不错充分了解与其职责相干的信息，保证信 息实时投递适当的东说念主员进行处理。  基金治理东说念主确立了安祥于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核东说念主员履行内 部稽核职能，查验、评价公司里面限度轨制正当合规性。监察稽核东说念主员具有相对的 安祥性，按期出具合规申报，报公司督察长、董事会及中国证监会。  （3）基金治理东说念主对于里面限度轨制的声明 理层的职责； 限度轨制。                      银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                  第四部分      基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号   初度注册登记日历：1983年10月31日   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息走漏接洽东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部确立于1998年，现有职工110余东说念主，大部分员器具有丰富 的银行、证券、基金、相信从业教训，且具有国际处事、学习或培训经历，60％以 上的员器具有硕士以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银 行已在境内、外分行开展托管业务。   当作国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资 基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外 三类机构、券商资产治理野心、相信野心、企业年金、银行理财居品、股权基金、 私募基金、资金托管等门类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首 家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务， 是国内开首的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   结果2024年9月30日，中国银行已托管1122只证券投资基金，其中境内基金 FOF、REITs等多种类型的基金，幽闲了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管 限度位居同行前哨。   （四）托管业务的里面限度轨制                    银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   中国银行托管业务部风险治理与限度处事是中国银行全面风险限度处事的组成 部分，承袭中国银行风险限度理念，坚抓“表率运作、隆重计算”的原则。中国银 行托管业务部风险限度处事连结业务各轨范，通过风险识别与评估、风险限度措施 设定及轨制建立、表里部查验及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险 管控。 阅处事。先后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等 国际主流内控审阅准则的无保属意见的审阅申报。2020年，中国银行络续取得了基 于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的里面限度审计申报。中国银行托管业务内控 轨制完善，内控措施严实，卤莽灵验保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对治理东说念主运作基金进行监督的方法和标准   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作治理办 法》的相干章程，基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资指示违抗法律、行政法例和其 他接洽章程，或者违抗基金合同约定的，应当谢绝推广，实时文牍基金治理东说念主，并 实时向国务院证券监督治理机构申报。基金托管东说念主如发现基金治理东说念主依据交易标准 照旧成效的投资指示违抗法律、行政法例和其他接洽章程，或者违抗基金合同约定 的，应当实时文牍基金治理东说念主，并实时向国务院证券监督治理机构申报。                          银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                  第五部分         相干服务机构   一、基金份额销售机构   （1）银华基金治理股份有限公司北京直销中心 地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 3 层 电话        010-58162950      传真            010-58162951 接洽东说念主     展璐   （2）银华基金治理股份有限公司网上直销交易系统 网上交易网址 https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade        请到基金治理东说念主官方网站或各大移动应用市集下载“银华生利 移动端站点        宝”手机 APP 或热心“银华基金”官方微信 客户服务电话 010-85186558，4006783333   投资东说念主不错通过基金治理东说念主网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续， 具体交易深信请参阅基金治理东说念主网站公告。   A类份额其他销售机构:   （1）中国银行股份有限公司 注册地址      北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东说念主     葛海蛟 客服电话    95566    网址                       www.boc.cn   （2）上海农村生意银行股份有限公司 注册地址      上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表东说念主   冀光恒 客服电话                    网址                www.srcb.com   （3）交通银行股份有限公司 注册地址      中国（上海）解放贸易磨练区银城中路 188 号 法定代表东说念主     任德奇 客服电话    95559               网址            www.bankcomm.com   （4）河北银行股份有限公司 注册地址      石家庄市祥瑞北大街 28 号                     银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 法定代表东说念主     乔志强 客服电话    400-612-9999     网址          www.hebbank.com   （5）上海银行股份有限公司 注册地址      上海市银城中路 168 号 法定代表东说念主     金煜 客服电话    021-962888 网址                www.bosc.cn   （6）中国工商银行股份有限公司 注册地址      中国北京复兴门内大街 55 号 法定代表东说念主     陈四清 客服电话    95588    网址                  www.icbc.com.cn   （7）中国农业银行股份有限公司 注册地址      北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东说念主     谷澍 客服电话    95599    网址                  www.abchina.com   （8）哈尔滨银行股份有限公司 注册地址      黑龙江省哈尔滨市说念里区尚志大街 160 号 法定代表东说念主   郭志文 客服电话                     网址          www.hrbb.com.cn   （9）江苏银行股份有限公司 注册地址      南京市中华路 26 号 法定代表东说念主     夏平 客服电话    95319            网址          www.jsbchina.cn   （10）招商银行股份有限公司 注册地址      深圳市福田区深南大路 7088 号 法定代表东说念主     缪建民 客服电话    95555            网址          www.cmbchina.com   （11）杭州银行股份有限公司 注册地址      杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表东说念主   吴太普 客服电话                    网址           www.hzbank.com.cn   （12）宁波银行股份有限公司 注册地址      宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东说念主     陆华裕                    银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 客服电话    95574          网址           www.nbcb.com.cn   （13）兴业银行股份有限公司 注册地址     福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表东说念主    吕家进 客服电话    95561    网址                 www.cib.com.cn   （14）中国民生银行股份有限公司 注册地址     北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主    高迎欣 客服电话    95568    网址                 www.cmbc.com.cn   （15）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址     北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东说念主    刘建军 客服电话    95580          网址           www.psbc.com   （16）广发银行股份有限公司 注册地址     广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东说念主    董建岳 客服电话    400-830-8003   网址           www.cgbchina.com.cn   （17）爱建证券有限职责公司 注册地址     上海市世纪大路 1600 号 32 楼 法定代表东说念主    祝健 客服电话    956021   网址                 http://www.ajzq.com/   （18）中国星河证券股份有限公司 注册地址     北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主   陈亮 客服电话                  网址   （19）国泰君安证券股份有限公司 注册地址     中国（上海）解放贸易磨练区商城路 618 号 法定代表东说念主    朱健 客服电话    95521          网址           www.gtja.com   （20）中信证券股份有限公司 注册地址     广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 法定代表东说念主    张佑君                                     http://www.citics.co 客服电话     95548         网址                                     m                          银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （21）中信期货有限公司           深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 注册地址 法定代表东说念主     张皓 客服电话    400-990-8826        网址            www.citicsf.com   （22）兴业证券股份有限公司 注册地址      福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主     杨华辉                                           http://www.xyzq.com. 客服电话      95562             网址                                           cn   （23）信达证券股份有限公司 注册地址      北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东说念主     祝瑞敏                                           http://www.cindasc.c 客服电话      400-800-8899      网址                                           om   （24）西南证券股份有限公司 注册地址      重庆市江北区金头陀路 32 号 法定代表东说念主     吴坚                                           http://www.swsc.com. 客服电话      95355             网址                                           cn   （25）申万宏源证券有限公司 注册地址      上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主     杨周详                                           http://www.swhysc.co 客服电话      95523             网址                                           m   （26）申万宏源西部证券有限公司         新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 注册地址         厦 20 楼 2005 室 法定代表东说念主   王献军                          http://www.swhysc.co 客服电话    95523         网址                          m   （27）天风证券股份有限公司 注册地址      湖北省武汉市东湖新技能设备区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 法定代表东说念主   余磊 客服电话                        网址            www.tfzq.com   （28）华泰证券股份有限公司                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 注册地址     江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 法定代表东说念主    张伟 客服电话    95597          网址          www.htsc.com.cn   （29）华龙证券股份有限公司 注册地址     兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼 法定代表东说念主    祁建邦 客服电话    95368          网址          www.hlzq.com   （30）华福证券有限职责公司 注册地址     福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东说念主    苏军良                                    http://www.hfzq.com. 客服电话     95547         网址                                    cn   （31）开源证券股份有限公司 注册地址     西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主    李刚 客服电话    400-860-8866   网址          www.kysec.cn   （32）华鑫证券有限职责公司         深圳市福田区莲花街说念福中社区深南大路 2008 号中国凤凰大厦 注册地址 法定代表东说念主   俞洋 客服电话                   网址 www.cfsc.com.cn   （33）国金证券股份有限公司 注册地址     成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主    冉云                                    http://www.gjzq.com. 客服电话     95310         网址                                    cn   （34）国都证券股份有限公司 注册地址     北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 法定代表东说念主    翁振杰 客服电话    400-818-8118   网址          www.guodu.com   （35）光大证券股份有限公司 注册地址     上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主    刘秋明 客服电话    95525          网址          http://www.ebscn.com   （36）东吴证券股份有限公司                          银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 注册地址      苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表东说念主     范力                                           http://www.dwzq.com. 客服电话      95330             网址                                           cn   （37）国投证券股份有限公司 注册地址      深圳市福田区福田街说念福华一皆 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主     段文务                                           http://www.essence.c 客服电话      400-800-1001      网址                                           om.cn/   （38）东海证券股份有限公司 注册地址      江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东说念主   钱俊文 客服电话                        网址   （39）东北证券股份有限公司 注册地址      长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主     李福春 客服电话    95360    网址                       www.nesc.cn   （40）第一创业证券股份有限公司 注册地址      深圳市福田区福华一皆 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东说念主     刘学民                                           www.firstcapital.com 客服电话      95358             网址                                           .cn   （41）大同证券有限职责公司 注册地址      山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东说念主     董祥 客服电话    400-712-1212        网址            www.dtsbc.com.cn   （42）诚通证券股份有限公司 注册地址      北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表东说念主     张威 客服电话    95399               网址            www.xsdzq.cn   （43）长江证券股份有限公司 注册地址      湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主     金才玖                                           https://www.95579.co 客服电话      95579             网址                                           m/                    银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （44）长城证券股份有限公司 注册地址     深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东说念主    张巍 客服电话    95514         网址            http://www.cgws.com   （45）渤海证券股份有限公司 注册地址     天津经济技能设备区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表东说念主    安志勇                                     http://www.ewww.com. 客服电话     956066       网址                                     cn   （46）中信证券(山东)有限职责公司 注册地址     山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主    肖海峰 客服电话    95548         网址            http://sd.citics.com   （47）华安证券股份有限公司 注册地址     合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东说念主    章宏韬 客服电话    95318         网址            http://www.hazq.com   （48）南京证券股份有限公司 注册地址     南京市江东中路 389 号 法定代表东说念主    步国旬 客服电话    95386    网址                 www.njzq.com.cn   （49）中信建投证券股份有限公司 注册地址     北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主   王常青 客服电话                   网址   （50）东方钞票证券股份有限公司 注册地址     西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 接洽东说念主      曾鑫杰 客服电话    95357         网址            www.18.cn   （51）中泰证券股份有限公司 注册地址     山东省济南市经七路 86 号 法定代表东说念主    王洪                                     http://www.zts.com.c 客服电话     95538        网址                                     n/                          银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （52）中天证券股份有限公司 注册地址      辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲 法定代表东说念主     李安有 客服电话    95346               网址            www.iztzq.com   （53）华金证券股份有限公司 注册地址      上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东说念主     燕文波                                           http://www.huajinsc. 客服电话      400-821-1357      网址                                           cn   （54）中信证券华南股份有限公司         广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 注册地址         室（部位：自编 01 号） 法定代表东说念主   陈可可                                http://www.gzs.com.c 客服电话    95548      网址                                n/   （55）中国中金钞票证券有限公司         深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 注册地址         L4601-L4608 法定代表东说念主   高涛                          https://www.ciccwm.c 客服电话    95532       网址                          om/ciccwmweb/   （56）英大证券有限职责公司 注册地址      深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31 层 法定代表东说念主     吴骏 客服电话    4000-188-688        网址            www.ydsc.com.cn   （57）华宝证券股份有限公司 注册地址      中国（上海）解放贸易磨练区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主     刘加海                                           http://www.cnhbstock 客服电话      400-820-9898      网址                                           .com   （58）德邦证券股份有限公司 注册地址      上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东说念主     姚文平 客服电话    400-888-8128        网址            www.tebon.com.cn   （59）山西证券股份有限公司 注册地址      太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼                     银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 法定代表东说念主     王怡里                                      http://www.i618.com. 客服电话      95573        网址                                      cn   （60）东方证券股份有限公司 注册地址      上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东说念主     金文忠                                      http://www.dfzq.com. 客服电话      95503        网址                                      cn   （61）中银国际证券股份有限公司 注册地址      上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表东说念主     宁敏 客服电话    400-620-8888   网址            www.bocichina.com   （62）海通证券股份有限公司 注册地址      上海市广东路 689 号 法定代表东说念主   周杰 客服电话                    网址           http://www.htsec.com   （63）华创证券有限职责公司 注册地址      贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 法定代表东说念主     陶永泽 客服电话    0851-86820115 网址             http://www.hczq.com   （64）北京增财基金销售有限公司 办公地址      北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 接洽东说念主       闫丽敏 客服电话    400-001-8811 网址              www.zcvc.com.cn   （65）中国国际期货股份有限公司 办公地址      北京市向阳区光华路 14 号中期大厦 B 座 4 层 接洽东说念主       蔡婧 客服电话    95162     网址                 www.cifco.net   （66）一皆钞票(北京)基金销售有限公司 办公地址      北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层 接洽东说念主       董宣 客服电话    400-0011-566 网址              www.yilucaifu.com   （67）深圳众禄基金销售股份有限公司                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)         深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 办公地址 接洽东说念主     龚江江                           www.zlfund.cn 及 客服电话    4006-788-887 网址                           www.jjmmw.com   （68）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 接洽东说念主      宁博宇 客服电话    400-821-9031 网址            www.lufunds.com   （69）上海联泰基金销售有限公司 办公地址     上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 接洽东说念主      兰敏 客服电话    4000-466-788 网址            www.66liantai.com   （70）上海利得基金销售有限公司 办公地址     上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 接洽东说念主      张佳慧 客服电话    400-032-5885 网址            www.leadfund.com.cn   （71）上海长量基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 接洽东说念主      陆倩 客服电话    400-820-2899 网址            www.erichfund.com   （72）诺亚正行基金销售有限公司 办公地址     上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 2 楼 接洽东说念主      李娟 客服电话    400-821-5399   网址          www.noah-fund.com   （73）嘉实钞票治理有限公司          北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 办公地址 接洽东说念主      郭希璆 客服电话    400-021-8850   网址          www.harvestwm.cn   （74）海银基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 接洽东说念主      吴力群 客服电话    400-808-1016 网址            www.fundhaiyin.com   （75）北京钱景基金销售有限公司                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 办公地址     北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室 接洽东说念主      白皓 客服电话    400-678-5095 网址            www.niuji.net   （76）北京汇成基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13 接洽东说念主      宋子琪 客服电话    400-619-9059 网址            www.hcjijin.com   （77）北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址     北京市向阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 接洽东说念主      李晓芳 客服电话    400-888-6661 网址            www.myfund.com   （78）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址     杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层 接洽东说念主      董一锋 客服电话    952555   网址                www.5ifund.com   （79）深圳市前海排排网基金销售有限职责公司          深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市集 313 办公地址          栋 E-403 接洽东说念主      华荣杰 客服电话    400-680-3928 网址            www.simuwang.com   （80）上海万得基金销售有限公司 办公地址     上海解放贸易磨练区福山路 33 号 11 楼 B 座 接洽东说念主      马烨莹 客服电话    400-821-0203 网址            www.520fund.com.cn   （81）上海挖财基金销售有限公司 办公地址     中国(上海)解放贸易磨练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 接洽东说念主      毛善波 客服电话    400-711-8718 网址            www.wacaijijin.com   （82）上海通华钞票资产治理有限公司         上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 办公地址         楼 接洽东说念主     云澎 客服电话                     网址 www.tonghuafund.com   （83）上海中原钞票投资治理有限公司                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 办公地址     北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 接洽东说念主      张静怡 客服电话    400-817-5666 网址            www.amcfortune.com   （84）上海大机灵基金销售有限公司 办公地址     上海解放贸易磨练区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 接洽东说念主      施燕华 客服电话    021-20292031   网址          www.gw.com.cn   （85）和讯信息科技有限公司 办公地址     北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 接洽东说念主      刘洋 客服电话    4009200022 网址              licaike.hexun.com   （86）北京雪球基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 接洽东说念主      丁晗 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  （100）阳光东说念主寿保障股份有限公司 注册地址      海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表东说念主     李科                                      http://www.sinosig.c 客服电话      95510        网址                                      om   （101）北京度小满基金销售有限公司 办公地址      北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 接洽东说念主       林天赐 客服电话     95055-4  网址                 www.baiyingfund.com   （102）江苏汇林保大基金销售有限公司 办公地址      南京市饱读楼区中山北路国际 1413 室 接洽东说念主       孙平 客服电话     025-66046166 网址             www.huilinbd.com   （103）上海攀赢基金销售有限公司 办公地址      上海市浦东新区银城路 116、128 号大华银行大厦 接洽东说念主       吴卫东 客服电话     021-68889082 网址             www.pytz.cn   （104）中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址      中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主     王滨 客服电话     95519     网址                www.e-chinalife.com   （105）腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址      深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 接洽东说念主       胡世铭                                      www.tenganxinxi.com 客服电话      95017（转 1 转 8） 网址                                      或 www.txfund.com   （106）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址      北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦 接洽东说念主       王彤 客服电话     010-62675369 网址             www.xincai.com   （107）泰信钞票基金销售有限公司 注册地址      北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 法定代表东说念主     张虎                         银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 客服电话     400-004-8821 网址                 www.taixincf.com   （108）上海陆享基金销售有限公司          上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 注册地址          室 法定代表东说念主    陈志英 客服电话     021-53398816 网址                 www.luxxfund.com   （109）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址     上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主    黄欣 客服电话     400-6767-523 网址                 https://zzwealth.cn/   （110）大连网金基金销售有限公司 注册地址     辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表东说念主    樊怀东 客服电话     4000-899-100 网址                 www.yibaijin.com   （111）上海中欧钞票基金销售有限公司 办公地址     中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 333 号 502 室 接洽东说念主      刘弘义                                          https://www.zocaifu. 客服电话     400-100-2666      网址                                          com/   （112）博时钞票基金销售有限公司 注册地址     深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东说念主    王德英 客服电话     400-610-5568 网址                 www.boserawealth.com   （113）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址     深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 接洽东说念主      鲁文迪                                          https://www.webank.c 客服电话     95384             网址                                          om/   （114）贵州省贵文文化基金销售有限公司          贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 注册地址          层 17 号 法定代表东说念主    陈成 客服电话     0851-85407888 网址                www.gwcaifu.com   （115）济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址     北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005                          银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 法定代表东说念主     杨健                                           http://www.jianfortu 客服电话      400-673-7010      网址                                           ne.com   （116）泛华普益基金销售有限公司           成都市金牛区花照壁西顺街 339 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 办公地址           座 1201 号 接洽东说念主       史若芬 客服电话    400-080-3388        网址            www.pywm.com.cn   C类份额其他销售机构:   （1）兴业银行股份有限公司 注册地址      福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表东说念主     吕家进 客服电话    95561               网址            www.cib.com.cn   （2）广发银行股份有限公司 注册地址      广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东说念主     董建岳 客服电话    400-830-8003        网址            www.cgbchina.com.cn   （3）招商银行股份有限公司 注册地址      深圳市福田区深南大路 7088 号 法定代表东说念主     缪建民 客服电话    95555               网址            www.cmbchina.com   （4）中国银行股份有限公司 注册地址      北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东说念主     葛海蛟 客服电话    95566               网址            www.boc.cn   （5）河北银行股份有限公司 注册地址      石家庄市祥瑞北大街 28 号 法定代表东说念主     乔志强 客服电话    400-612-9999 网址                   www.hebbank.com   （6）哈尔滨银行股份有限公司 注册地址      黑龙江省哈尔滨市说念里区尚志大街 160 号 法定代表东说念主   郭志文 客服电话                        网址            www.hrbb.com.cn   （7）杭州银行股份有限公司                     银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 注册地址      杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表东说念主   吴太普 客服电话                    网址           www.hzbank.com.cn   （8）江苏银行股份有限公司 注册地址      南京市中华路 26 号 法定代表东说念主     夏平 客服电话    95319           网址           www.jsbchina.cn   （9）交通银行股份有限公司 注册地址      中国（上海）解放贸易磨练区银城中路 188 号 法定代表东说念主     任德奇 客服电话    95559           网址           www.bankcomm.com   （10）宁波银行股份有限公司 注册地址      宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东说念主     陆华裕 客服电话    95574    网址                  www.nbcb.com.cn   （11）上海农村生意银行股份有限公司 注册地址      上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表东说念主   冀光恒 客服电话                    网址           www.srcb.com   （12）上海银行股份有限公司 注册地址      上海市银城中路 168 号 法定代表东说念主     金煜 客服电话    021-962888 网址                www.bosc.cn   （13）中国工商银行股份有限公司 注册地址      中国北京复兴门内大街 55 号 法定代表东说念主     陈四清 客服电话    95588    网址                  www.icbc.com.cn   （14）中国民生银行股份有限公司 注册地址      北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主     高迎欣 客服电话    95568    网址                  www.cmbc.com.cn   （15）中国农业银行股份有限公司 注册地址      北京市东城区开国门内大街 69 号                          银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 法定代表东说念主     谷澍 客服电话    95599               网址            www.abchina.com   （16）爱建证券有限职责公司 注册地址      上海市世纪大路 1600 号 32 楼 法定代表东说念主     祝健 客服电话    956021              网址            http://www.ajzq.com/   （17）中泰证券股份有限公司 注册地址      山东省济南市经七路 86 号 法定代表东说念主     王洪                                           http://www.zts.com.c 客服电话      95538             网址                                           n/   （18）东方钞票证券股份有限公司 注册地址      西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 接洽东说念主       曾鑫杰 客服电话    95357               网址            www.18.cn   （19）华金证券股份有限公司 注册地址      上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东说念主     燕文波                                           http://www.huajinsc. 客服电话      400-821-1357      网址                                           cn   （20）中信建投证券股份有限公司 注册地址      北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主   王常青 客服电话                        网址   （21）南京证券股份有限公司 注册地址      南京市江东中路 389 号 法定代表东说念主     步国旬 客服电话    95386               网址            www.njzq.com.cn   （22）华安证券股份有限公司 注册地址      合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东说念主     章宏韬 客服电话    95318     网址                      http://www.hazq.com   （23）中信证券(山东)有限职责公司 注册地址      山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 法定代表东说念主    肖海峰 客服电话    95548          网址          http://sd.citics.com   （24）渤海证券股份有限公司 注册地址     天津经济技能设备区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表东说念主    安志勇                                    http://www.ewww.com. 客服电话     956066        网址                                    cn   （25）长城证券股份有限公司 注册地址     深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东说念主    张巍 客服电话    95514          网址          http://www.cgws.com   （26）长江证券股份有限公司 注册地址     湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主    金才玖                                    https://www.95579.co 客服电话     95579         网址                                    m/   （27）诚通证券股份有限公司 注册地址     北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表东说念主    张威 客服电话    95399          网址          www.xsdzq.cn   （28）大同证券有限职责公司 注册地址     山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东说念主    董祥 客服电话    400-712-1212   网址          www.dtsbc.com.cn   （29）德邦证券股份有限公司 注册地址     上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东说念主    姚文平 客服电话    400-888-8128 网址            www.tebon.com.cn   （30）第一创业证券股份有限公司 注册地址     深圳市福田区福华一皆 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东说念主    刘学民                                    www.firstcapital.com 客服电话     95358         网址                                    .cn   （31）东北证券股份有限公司 注册地址     长春市生态大街 6666 号                          银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 法定代表东说念主     李福春 客服电话    95360               网址            www.nesc.cn   （32）东方证券股份有限公司 注册地址      上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东说念主     金文忠                                           http://www.dfzq.com. 客服电话      95503             网址                                           cn   （33）东海证券股份有限公司 注册地址      江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东说念主   钱俊文 客服电话                        网址   （34）国投证券股份有限公司 注册地址      深圳市福田区福田街说念福华一皆 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主     段文务                                           http://www.essence.c 客服电话      400-800-1001      网址                                           om.cn/   （35）华宝证券股份有限公司 注册地址      中国（上海）解放贸易磨练区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主     刘加海                                           http://www.cnhbstock 客服电话      400-820-9898      网址                                           .com   （36）东吴证券股份有限公司 注册地址      苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表东说念主     范力                                           http://www.dwzq.com. 客服电话      95330             网址                                           cn   （37）光大证券股份有限公司 注册地址      上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主     刘秋明 客服电话    95525               网址            http://www.ebscn.com   （38）国都证券股份有限公司 注册地址      北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 法定代表东说念主     翁振杰 客服电话    400-818-8118        网址            www.guodu.com   （39）国金证券股份有限公司                     银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 注册地址      成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主     冉云                                      http://www.gjzq.com. 客服电话      95310         网址                                      cn   （40）海通证券股份有限公司 注册地址      上海市广东路 689 号 法定代表东说念主   周杰 客服电话                    网址           http://www.htsec.com   （41）华鑫证券有限职责公司         深圳市福田区莲花街说念福中社区深南大路 2008 号中国凤凰大厦 注册地址 法定代表东说念主   俞洋 客服电话                   网址 www.cfsc.com.cn   （42）开源证券股份有限公司 注册地址      西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主     李刚 客服电话    400-860-8866    网址           www.kysec.cn   （43）华创证券有限职责公司 注册地址      贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 法定代表东说念主     陶永泽 客服电话    0851-86820115   网址           http://www.hczq.com   （44）华福证券有限职责公司 注册地址      福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东说念主     苏军良                                      http://www.hfzq.com. 客服电话      95547         网址                                      cn   （45）华龙证券股份有限公司 注册地址      兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼 法定代表东说念主     祁建邦 客服电话    95368           网址           www.hlzq.com   （46）华泰证券股份有限公司 注册地址      江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 法定代表东说念主     张伟 客服电话      95597         网址           www.htsc.com.cn                          银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （47）天风证券股份有限公司 注册地址      湖北省武汉市东湖新技能设备区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 法定代表东说念主   余磊 客服电话                        网址            www.tfzq.com   （48）山西证券股份有限公司 注册地址      太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东说念主     王怡里                                           http://www.i618.com. 客服电话      95573             网址                                           cn   （49）申万宏源西部证券有限公司         新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 注册地址         厦 20 楼 2005 室 法定代表东说念主   王献军                          http://www.swhysc.co 客服电话    95523         网址                          m   （50）申万宏源证券有限公司 注册地址      上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主     杨周详                                           http://www.swhysc.co 客服电话      95523             网址                                           m   （51）西南证券股份有限公司 注册地址      重庆市江北区金头陀路 32 号 法定代表东说念主     吴坚                                           http://www.swsc.com. 客服电话      95355             网址                                           cn   （52）信达证券股份有限公司 注册地址      北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东说念主     祝瑞敏                                           http://www.cindasc.c 客服电话      400-800-8899      网址                                           om   （53）兴业证券股份有限公司 注册地址      福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主     杨华辉                                           http://www.xyzq.com. 客服电话      95562             网址                                           cn   （54）英大证券有限职责公司                        银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 注册地址      深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31 层 法定代表东说念主     吴骏 客服电话    4000-188-688      网址            www.ydsc.com.cn   （55）中信期货有限公司           深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 注册地址 法定代表东说念主     张皓 客服电话    400-990-8826      网址            www.citicsf.com   （56）中信证券股份有限公司 注册地址      广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 法定代表东说念主     张佑君                                         http://www.citics.co 客服电话      95548           网址                                         m   （57）中信证券华南股份有限公司         广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 注册地址         室（部位：自编 01 号） 法定代表东说念主   陈可可                                http://www.gzs.com.c 客服电话    95548      网址                                n/   （58）中银国际证券股份有限公司 注册地址      上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表东说念主     宁敏 客服电话    400-620-8888 网址                 www.bocichina.com   （59）国泰君安证券股份有限公司 注册地址      中国（上海）解放贸易磨练区商城路 618 号 法定代表东说念主     朱健 客服电话    95521    网址                     www.gtja.com   （60）中国星河证券股份有限公司 注册地址      北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主   陈亮 客服电话                  网址   （61）中国中金钞票证券有限公司           深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 注册地址           L4601-L4608 法定代表东说念主     高涛                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                                    https://www.ciccwm.c 客服电话     95532       网址                                    om/ciccwmweb/   （62）中天证券股份有限公司 注册地址     辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲 法定代表东说念主    李安有 客服电话    95346    网址                www.iztzq.com   （63）北京增财基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 接洽东说念主      闫丽敏 客服电话    400-001-8811 网址            www.zcvc.com.cn   （64）和耕传承基金销售有限公司 办公地址     郑州市郑东新区东风东路东，康宁街北 6 号楼 6 楼 602，603 房间 接洽东说念主      董亚芳 客服电话    400-0555-671 网址            www.hgccpb.com   （65）上海陆享基金销售有限公司          上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 注册地址          室 法定代表东说念主    陈志英 客服电话    021-53398816 网址            www.luxxfund.com   （66）北京中植基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 接洽东说念主      张敏 客服电话    400-786-8868-5 网址          www.chtfund.com   （67）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址     上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主    黄欣 客服电话    400-6767-523 网址            https://zzwealth.cn/   （68）北京创金启富基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区民丰巷子 31 号 5 号楼 215A 接洽东说念主      杨文龙 客服电话    010-88067525 网址            www.5irich.com   （69）泛华普益基金销售有限公司          成都市金牛区花照壁西顺街 339 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 办公地址          座 1201 号 接洽东说念主      史若芬                         银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 客服电话    400-080-3388 网址                  www.pywm.com.cn   （70）上海基煜基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 接洽东说念主      王步提                                          https://www.jiyufund 客服电话     400-820-5369      网址                                          .com.cn/   （71）宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 接洽东说念主      魏晨 客服电话    400-6099-200 网址                  www.yixinfund.com   （72）珠海盈米基金销售有限公司          广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 办公地址 接洽东说念主      邱湘湘 客服电话    020-89629066 网址                  www.yingmi.cn   （73）北京度小满基金销售有限公司 办公地址     北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 接洽东说念主      林天赐 客服电话    95055-4  网址                      www.baiyingfund.com   （74）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址     北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦 接洽东说念主      王彤 客服电话    010-62675369 网址                  www.xincai.com   （75）泰信钞票基金销售有限公司 注册地址     北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 法定代表东说念主    张虎 客服电话    400-004-8821 网址                  www.taixincf.com   （76）北京虹点基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区工东说念主体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 接洽东说念主      牛亚楠 客服电话    400-618-0707 网址                  www.hongdianfund.com   （77）京东肯特瑞基金销售有限公司          北京市通州区亦庄经济设备区科创十一街 18 号院京东集团总部 办公地址          A 座 15 层 接洽东说念主      李丹                         银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 客服电话    95118     网址                     fund.jd.com   （78）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址     浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 接洽东说念主      韩爱彬 客服电话    95188-8  网址                      www.fund123.cn   （79）南京苏宁基金销售有限公司 办公地址     南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 接洽东说念主      王旋 客服电话    95177    网址                      www.suning.com   （80）上海好买基金销售有限公司          上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 办公地址          （200120） 接洽东说念主      罗梦 客服电话    400-700-9665 网址                  www.ehowbuy.com   （81）上海天天基金销售有限公司 办公地址     上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方钞票大厦 接洽东说念主      马茜玲 客服电话    400-1818-188 网址                  www.1234567.com.cn   （82）上海中欧钞票基金销售有限公司 办公地址     中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 333 号 502 室 接洽东说念主      刘弘义                                          https://www.zocaifu. 客服电话     400-100-2666      网址                                          com/   （83）深圳市新兰德证券投资商榷有限公司 办公地址     北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层 接洽东说念主      张燕 客服电话    4008507771 网址                    t.jrj.com   （84）天津国好意思基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 接洽东说念主      杨雪 客服电话    400-111-0889 网址                  www.gomefund.com   （85）北京雪球基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 接洽东说念主      丁晗 客服电话     400-061-8518      网址            www.danjuanapp.com                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （86）和讯信息科技有限公司 办公地址     北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 接洽东说念主      刘洋 客服电话    4009200022 网址              licaike.hexun.com   （87）上海大机灵基金销售有限公司 办公地址     上海解放贸易磨练区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 接洽东说念主      施燕华 客服电话    021-20292031 网址            www.gw.com.cn   （88）上海中原钞票投资治理有限公司 办公地址     北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 接洽东说念主      张静怡 客服电话    400-817-5666 网址            www.amcfortune.com   （89）上海通华钞票资产治理有限公司         上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 办公地址         楼 接洽东说念主     云澎 客服电话                     网址 www.tonghuafund.com   （90）上海挖财基金销售有限公司 办公地址     中国(上海)解放贸易磨练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 接洽东说念主      毛善波 客服电话    400-711-8718 网址            www.wacaijijin.com   （91）上海万得基金销售有限公司 办公地址     上海解放贸易磨练区福山路 33 号 11 楼 B 座 接洽东说念主      马烨莹 客服电话    400-821-0203 网址            www.520fund.com.cn   （92）深圳市前海排排网基金销售有限职责公司          深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市集 313 办公地址          栋 E-403 接洽东说念主      华荣杰 客服电话    400-680-3928 网址            www.simuwang.com   （93）腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址     深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 接洽东说念主      胡世铭                         银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                                          www.tenganxinxi.com 客服电话     95017（转 1 转 8） 网址                                          或 www.txfund.com   （94）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址     杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层 接洽东说念主      董一锋 客服电话    952555   网址                      www.5ifund.com   （95）北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址     北京市向阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 接洽东说念主      李晓芳 客服电话    400-888-6661 网址                  www.myfund.com   （96）北京汇成基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13 接洽东说念主      宋子琪 客服电话    400-619-9059 网址                  www.hcjijin.com   （97）北京钱景基金销售有限公司 办公地址     北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室 接洽东说念主      白皓 客服电话    400-678-5095       网址            www.niuji.net   （98）海银基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 接洽东说念主      吴力群 客服电话    400-808-1016       网址            www.fundhaiyin.com   （99）嘉实钞票治理有限公司          北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 办公地址 接洽东说念主      郭希璆 客服电话     400-021-8850 网址                 www.harvestwm.cn   （100）江苏汇林保大基金销售有限公司 办公地址     南京市饱读楼区中山北路国际 1413 室 接洽东说念主      孙平 客服电话     025-66046166 网址                 www.huilinbd.com   （101）诺亚正行基金销售有限公司 办公地址     上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 2 楼 接洽东说念主      李娟 客服电话     400-821-5399      网址            www.noah-fund.com                         银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （102）上海长量基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 接洽东说念主      陆倩 客服电话     400-820-2899 网址                 www.erichfund.com   （103）上海利得基金销售有限公司 办公地址     上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 接洽东说念主      张佳慧 客服电话     400-032-5885 网址                 www.leadfund.com.cn   （104）上海联泰基金销售有限公司 办公地址     上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 接洽东说念主      兰敏 客服电话     4000-466-788 网址                 www.66liantai.com   （105）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 接洽东说念主      宁博宇 客服电话     400-821-9031 网址                 www.lufunds.com   （106）上海攀赢基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区银城路 116、128 号大华银行大厦 接洽东说念主      吴卫东 客服电话     021-68889082 网址                 www.pytz.cn   （107）深圳众禄基金销售股份有限公司          深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 办公地址 接洽东说念主      龚江江                            www.zlfund.cn 及 客服电话     4006-788-887 网址                            www.jjmmw.com   （108）阳光东说念主寿保障股份有限公司 注册地址     海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表东说念主    李科                                          http://www.sinosig.c 客服电话     95510             网址                                          om   （109）一皆钞票(北京)基金销售有限公司 办公地址     北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层 接洽东说念主      董宣 客服电话     400-0011-566      网址            www.yilucaifu.com                        银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （110）中国国际期货股份有限公司 办公地址    北京市向阳区光华路 14 号中期大厦 B 座 4 层 接洽东说念主     蔡婧 客服电话     95162    网址                    www.cifco.net   （111）博时钞票基金销售有限公司 注册地址    深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东说念主   王德英 客服电话     400-610-5568 网址                www.boserawealth.com   （112）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址    深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 接洽东说念主     鲁文迪                                         https://www.webank.c 客服电话    95384             网址                                         om/   （113）中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址    中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主   王滨 客服电话     95519    网址                    www.e-chinalife.com   （114）大连网金基金销售有限公司 注册地址    辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表东说念主   樊怀东 客服电话     4000-899-100 网址                www.yibaijin.com   （115）贵州省贵文文化基金销售有限公司         贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 注册地址         层 17 号 法定代表东说念主   陈成 客服电话     0851-85407888 网址               www.gwcaifu.com   （116）济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址    北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东说念主   杨健                                         http://www.jianfortu 客服电话    400-673-7010      网址                                         ne.com   D类份额其他销售机构:   （1）兴业银行股份有限公司 注册地址    福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表东说念主   吕家进                     银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 客服电话    95561           网址           www.cib.com.cn   （2）广发银行股份有限公司 注册地址      广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东说念主     董建岳 客服电话    400-830-8003    网址           www.cgbchina.com.cn   （3）招商银行股份有限公司 注册地址      深圳市福田区深南大路 7088 号 法定代表东说念主     缪建民 客服电话    95555           网址           www.cmbchina.com   （4）杭州银行股份有限公司 注册地址      杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表东说念主   吴太普 客服电话                    网址           www.hzbank.com.cn   （5）江苏银行股份有限公司 注册地址      南京市中华路 26 号 法定代表东说念主     夏平 客服电话    95319           网址           www.jsbchina.cn   （6）交通银行股份有限公司 注册地址      中国（上海）解放贸易磨练区银城中路 188 号 法定代表东说念主     任德奇 客服电话    95559           网址           www.bankcomm.com   （7）宁波银行股份有限公司 注册地址      宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东说念主     陆华裕 客服电话    95574           网址           www.nbcb.com.cn   （8）祥瑞银行股份有限公司 注册地址      中国深圳市深南东路 5047 号 法定代表东说念主     谢永林 客服电话    95511-3  网址                  bank.pingan.com   （9）中国民生银行股份有限公司 注册地址      北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主     高迎欣 客服电话    95568           网址           www.cmbc.com.cn   （10）中信银行股份有限公司                     银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 注册地址      北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 法定代表东说念主     方合英 客服电话    95558    网址                  www.citicbank.com   （11）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址      北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东说念主     刘建军 客服电话    95580            网址          www.psbc.com   （12）华西证券股份有限公司 注册地址      中国(四川)解放贸易磨练区成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东说念主     杨炯洋                                      http://www.hx168.com 客服电话      95584          网址                                      .cn   （13）东方钞票证券股份有限公司 注册地址      西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 接洽东说念主       曾鑫杰 客服电话    95357    网址                  www.18.cn   （14）中信建投证券股份有限公司 注册地址      北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主   王常青 客服电话                     网址   （15）德邦证券股份有限公司 注册地址      上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东说念主     姚文平 客服电话    400-888-8128 网址              www.tebon.com.cn   （16）第一创业证券股份有限公司 注册地址      深圳市福田区福华一皆 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东说念主     刘学民                                      www.firstcapital.com 客服电话      95358          网址                                      .cn   （17）东方证券股份有限公司 注册地址      上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东说念主     金文忠                                      http://www.dfzq.com. 客服电话      95503          网址                                      cn   （18）国投证券股份有限公司                          银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 注册地址      深圳市福田区福田街说念福华一皆 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主     段文务                                           http://www.essence.c 客服电话      400-800-1001      网址                                           om.cn/   （19）华宝证券股份有限公司 注册地址      中国（上海）解放贸易磨练区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主     刘加海                                           http://www.cnhbstock 客服电话      400-820-9898      网址                                           .com   （20）国金证券股份有限公司 注册地址      成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主     冉云                                           http://www.gjzq.com. 客服电话      95310             网址                                           cn   （21）开源证券股份有限公司 注册地址      西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主     李刚 客服电话    400-860-8866        网址            www.kysec.cn   （22）华创证券有限职责公司 注册地址      贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 法定代表东说念主     陶永泽 客服电话    0851-86820115       网址            http://www.hczq.com   （23）华龙证券股份有限公司 注册地址      兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼 法定代表东说念主     祁建邦 客服电话    95368               网址            www.hlzq.com   （24）华泰证券股份有限公司 注册地址      江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 法定代表东说念主     张伟 客服电话    95597               网址            www.htsc.com.cn   （25）西南证券股份有限公司 注册地址      重庆市江北区金头陀路 32 号 法定代表东说念主     吴坚                                           http://www.swsc.com. 客服电话      95355             网址                                           cn   （26）英大证券有限职责公司                         银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 注册地址     深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31 层 法定代表东说念主    吴骏 客服电话    4000-188-688 网址                  www.ydsc.com.cn   （27）中银国际证券股份有限公司 注册地址     上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表东说念主    宁敏 客服电话    400-620-8888 网址                  www.bocichina.com   （28）上海陆享基金销售有限公司          上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 注册地址          室 法定代表东说念主    陈志英 客服电话    021-53398816 网址                  www.luxxfund.com   （29）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址     上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主    黄欣 客服电话    400-6767-523 网址                  https://zzwealth.cn/   （30）北京创金启富基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区民丰巷子 31 号 5 号楼 215A 接洽东说念主      杨文龙 客服电话    010-88067525 网址                  www.5irich.com   （31）泛华普益基金销售有限公司          成都市金牛区花照壁西顺街 339 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 办公地址          座 1201 号 接洽东说念主      史若芬 客服电话    400-080-3388 网址                  www.pywm.com.cn   （32）上海基煜基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 接洽东说念主      王步提                                          https://www.jiyufund 客服电话     400-820-5369      网址                                          .com.cn/   （33）珠海盈米基金销售有限公司          广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 办公地址 接洽东说念主      邱湘湘 客服电话    020-89629066 网址                  www.yingmi.cn   （34）北京新浪仓石基金销售有限公司                         银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 办公地址     北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦 接洽东说念主      王彤 客服电话    010-62675369 网址                  www.xincai.com   （35）泰信钞票基金销售有限公司 注册地址     北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 法定代表东说念主    张虎 客服电话    400-004-8821 网址                  www.taixincf.com   （36）京东肯特瑞基金销售有限公司          北京市通州区亦庄经济设备区科创十一街 18 号院京东集团总部 办公地址          A 座 15 层 接洽东说念主      李丹 客服电话    95118     网址                     fund.jd.com   （37）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址     浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 接洽东说念主      韩爱彬 客服电话    95188-8  网址                      www.fund123.cn   （38）上海好买基金销售有限公司          上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 办公地址          （200120） 接洽东说念主      罗梦 客服电话    400-700-9665 网址                  www.ehowbuy.com   （39）上海天天基金销售有限公司 办公地址     上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方钞票大厦 接洽东说念主      马茜玲 客服电话    400-1818-188 网址                  www.1234567.com.cn   （40）上海中欧钞票基金销售有限公司 办公地址     中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 333 号 502 室 接洽东说念主      刘弘义                                          https://www.zocaifu. 客服电话     400-100-2666      网址                                          com/   （41）北京雪球基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 接洽东说念主      丁晗 客服电话    400-061-8518 网址                  www.danjuanapp.com   （42）上海大机灵基金销售有限公司                    银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 办公地址     上海解放贸易磨练区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 接洽东说念主      施燕华 客服电话    021-20292031 网址             www.gw.com.cn   （43）上海中原钞票投资治理有限公司 办公地址     北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 接洽东说念主      张静怡 客服电话    400-817-5666 网址             www.amcfortune.com   （44）上海万得基金销售有限公司 办公地址     上海解放贸易磨练区福山路 33 号 11 楼 B 座 接洽东说念主      马烨莹 客服电话    400-821-0203 网址             www.520fund.com.cn   （45）深圳市前海排排网基金销售有限职责公司          深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市集 313 办公地址          栋 E-403 接洽东说念主      华荣杰 客服电话    400-680-3928 网址             www.simuwang.com   （46）腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址     深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 接洽东说念主      胡世铭                                     www.tenganxinxi.com 客服电话     95017（转 1 转 8） 网址                                     或 www.txfund.com   （47）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址     杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层 接洽东说念主      董一锋 客服电话    952555   网址                 www.5ifund.com   （48）北京汇成基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13 接洽东说念主      宋子琪 客服电话    400-619-9059   网址           www.hcjijin.com   （49）嘉实钞票治理有限公司          北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 办公地址 接洽东说念主      郭希璆 客服电话    400-021-8850 网址             www.harvestwm.cn   （50）上海长量基金销售有限公司                         银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 办公地址     上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 接洽东说念主      陆倩 客服电话    400-820-2899 网址                  www.erichfund.com   （51）上海利得基金销售有限公司 办公地址     上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 接洽东说念主      张佳慧 客服电话    400-032-5885 网址                  www.leadfund.com.cn   （52）上海联泰基金销售有限公司 办公地址     上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 接洽东说念主      兰敏 客服电话    4000-466-788 网址                  www.66liantai.com   （53）上海攀赢基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区银城路 116、128 号大华银行大厦 接洽东说念主      吴卫东 客服电话    021-68889082 网址                  www.pytz.cn   （54）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址     深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 接洽东说念主      鲁文迪                                          https://www.webank.c 客服电话     95384             网址                                          om/   （55）大连网金基金销售有限公司 注册地址     辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表东说念主    樊怀东 客服电话    4000-899-100 网址                  www.yibaijin.com   （56）贵州省贵文文化基金销售有限公司          贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 注册地址          层 17 号 法定代表东说念主    陈成 客服电话    0851-85407888 网址                 www.gwcaifu.com   （57）济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址     北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东说念主    杨健                            http://www.jianfortu 客服电话     400-673-7010      网址                            ne.com   基金治理东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规                          银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 定，选择其他适当要求的机构销售本基金，并在基金治理东说念主网站公示。   二、登记机构 称号        银华基金治理股份有限公司 住所        深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层           北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 办公地址           层 法定代表东说念主     王珠林      接洽东说念主         伍军辉 电话     010-58163000 传真                    010-58162824   三、出具法律意见书的讼师事务所 称号     上海源泰讼师事务所 住所及办公地        上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 14 层 址 负责东说念主    廖海         接洽东说念主        刘佳 电话        021-51150298      传真            021-51150398 承办讼师   刘佳、姜亚萍   四、审计基金财产的管帐师事务所 称号     德勤华永管帐师事务所(特殊利弊合伙) 住所及办公地        上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 址 法定代表东说念主  曾顺福      接洽东说念主          杨婧 电话     021-61418888         传真            021-63350003 承办注册管帐        郝琪、杨婧 师                     银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                  第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息走漏办 法》、基金合同过火他接洽章程，经中国证监会2018年9月18日证监许可【2018】   本基金已于2018年11月30日终局召募，本基金召募期召募及利息结转的基金份 额共计462，833，138.57份，其中A类基金份额453，500，089.11份， C类基金份额   二、基金类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型灵通式   四、基金存续期限   不按期                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)             第七部分    基金合同的成效   本基金基金合同成效日为2018年12月7日。   基金合同成效后，连气儿20个处事日出现基金份额抓有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金治理东说念主应当在按期申报中给以走漏；连气儿 十七部分的约定进行基金财产计帐并拆开，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。同 时，基金治理东说念主应履行相干的监管申报和信息走漏标准。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)            第八部分    基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回场面  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构名单详见本招募说 明书“第五部分、相干服务机构”或其他相干公示中列明。基金治理东说念主可根据情况 变更或增减销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。若基金治理东说念主或其指定的销售机 构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东说念主可通过上述方式进行申购与赎回。基 金投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。  二、基金销售对象  适当法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格 境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。  三、申购和赎回的灵通日实时刻  投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，灵通日的具体业务办理时刻为上 海证券交易所、深圳证券交易所的平常交易日的交易时刻，但基金治理东说念主根据法律 法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同成效后，若出现新的证券交易市集、证券交易场面交易时刻变更或其 他特殊情况，基金治理东说念主有权视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的诊治，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的接洽章程在章程媒介上公告。  本基金A类、C类基金份额已于2018年12月12日灵通申购业务，于2019年1月11 日灵通赎回业务。  本基金D类基金份额已于2021年12月29日灵通申购业务，于2021年12月29日开 放赎回业务。  在确定申购启动与赎回启动时刻后，基金治理东说念主应在申购、赎回灵通日前依照 《信息走漏办法》的接洽章程在章程媒介上公告申购与赎回的启动时刻。  基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎 回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或退换请求                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日相应类别的基金 份额申购、赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行计较； 务办理时刻终局后不得取销； 按照投资东说念主抓有基金份额登记日历的先后纪律进行礼貌赎回。   基金治理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金治理东说念主必 须在新规则启动实施前依照《信息走漏办法》的接洽章程在章程媒介上公告。   五、申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据销售机构章程的标准，在灵通日的具体业务办理时刻内提倡申 购或赎回的请求。投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理 时刻、处理规则等，在遵从基金合同和招募评释书章程的前提下，以各销售机构的 具体章程为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须按销售机构章程的方式全额托福申购款项。投资 东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构证实基金份额时，申购成效。   基金份额抓有东说念主递交赎回请求，赎回成立；登记机构证实赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回请求成效后，基金治理东说念主将通过登记机构过火相干基金销售机构在T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额抓有东说念主银行账户，但中国证监会另有规 定时除外。遇证券交易场面或交易市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金治理东说念主及基金托管东说念主所能限度的身分影响业务处理经过 时，赎回款项顺延至上述身分甩掉的下一个处事日划出。在发生大都赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 同接洽条目处理。                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   基金治理东说念主应以交易时刻终局前受理灵验申购和赎回请求确本日当作申购或赎 回请求日（T日），在平常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的灵验性进 行证实。T日提交的灵验请求，投资东说念主应在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构章程的其他方式查询请求的证实情况。若申购不成立或无效，则投 资东说念主已缴付的申购款项本金将璧还投资东说念主账户。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定告成，而仅代表销售机构 如实接纳到申购、赎回请求，申购与赎回请求的证实以登记机构的证实结果为准。 对于请求的证实情况，投资东说念主应实时查询，并妥善诈骗正当权利。因投资东说念主怠于履 行该项查询等各项义务，甚至其相干权益受损的，基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金 销售机构不承担由此酿成的损失或不利后果。如因请求未得到登记机构的证实而造 成的损失，由投资东说念主自行承担。   在法律法例允许的鸿沟内，基金治理东说念主可根据业务规则，对上述业务办理时刻 进行诊治并将于启动实施前按照接洽章程公告。   六、申购金额和赎回份额的限制 基金账户首笔申购的最低金额为东说念主民币1元，每笔追加申购的最低金额为东说念主民币1 元。直销中心办理业务时以其相干规则为准，基金治理东说念主直销机构或各销售机构对 最低申购名额及交易级差另有章程的，从其章程，但不得低于上述最低申购金额。 投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 金份额；基金份额抓有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额抓有东说念主理理某 笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金 份额余额不及1份的，余额部分基金份额必须一同赎回。 金份额占基金份额总和的比例上限进行限制。如本基金单一投资东说念主累计申购的基金 份额数达到或者跳跃基金总份额的50%，基金治理东说念主有权对该投资东说念主的申购请求进 行限制。基金治理东说念主接受某笔或者某些申购请求有可能导致单一投资东说念主抓有基金份 额的比例达到或者跳跃50%，或者变相躲避前述50%比例要求的，基金治理东说念主有权拒 绝该等全部或者部分申购请求。                    银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 金治理东说念主应当选择设定单一投资东说念主申购金额上限或基金单日净申购比例上限、谢绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。具体 章程请参见基金治理东说念主发布的相干公告。 额的数目限制。基金治理东说念主必须在诊治实施前依照《信息走漏办法》的接洽章程在 章程媒介上公告。   七、申购和赎回的用渡过火用途   本基金基金份额分为A类、C类和D类基金份额。本基金A类和D类基金份额在投 资东说念主申购该类基金份额时收取申购费。申购用度由申购本基金A类和D类基金份额的 投资东说念主承担，主要用于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度，不列入基金财 产。投资东说念主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。本基金C类基 金份额不收取投资东说念主的申购费，而是从该类别基金资产上钩提销售服务费。   申购本基金A类基金份额所适用的申购费率如下所示：         申购金额（M；含申购                                    申购费率               费） A 类基金份额     M＜100 万元                 0.40%   申购费率 100 万元≤M＜200 万元               0.30%          M≥500 万元     按笔收取，1，000 元/笔   投资东说念主申购本基金D类基金份额所适用的申购费率如下所示：          申购金额（M，含申购                                     申购费率              费） D 类基金份     M＜100 万元                  0.50% 额申购费率           M≥500 万元    按笔收取，1，000 元/笔   本基金将从C类基金份额的基金资产中，按前一日该类基金资产净值的0.25%的 年费率计提销售服务费。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，赎回用度在基金份 额抓有东说念主赎回基金份额时收取。赎回费将全额计入基金财产。   本基金A类和C类基金份额赎回费率按抓有期限的辱骂分档，具体如下：                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)               抓有期限（Y）                  赎回费率                 Y＜7 日                   1.50%  赎回费率              Y＞30 日           0   本基金D类基金份额赎回费率按抓有期限的辱骂分档，具体如下：                   抓有期限（Y）               赎回费率     赎回费率             Y＜7 日               1.50%                  Y≥7 日        0 合同约定鸿沟内诊治申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前按照《信息走漏办法》的接洽章程在章程媒介上刊登公告。 情况制定基金促销野心，针对投资东说念主按期或不按期地开展基金促销步履。在基金促 销步履期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金治理东说念主不错阶段性地适当 调低基金申购费率、基金赎回费率或基金销售服务费率，并另行公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率谨守相干法律法例及监管 部门、自律组织的章程。   八、申购份额与赎回金额的计较方式   （1）申购的灵验份额为按试验证实的申购金额在扣除相应的用度后，以当日 相应类别的基金份额净值为基准计较，申购份额计较结果保留到极少点后2位，小 数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产系数。   （2）赎回金额为按试验证实的灵验赎回份额乘以当日相应类别的基金份额净 值并扣除相应的用度后的余额，赎回金额计较结果保留到极少点后2位，极少点后 两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产系数。   （1）本基金A类或D类基金份额的申购份额的计较方式如下：   A类或D类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金                        银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购费的申购，申购用度=固定申购费金额）   申购份额=净申购金额/T日A类或D类基金份额净值   例1：某投资东说念主投资6，000.00元申购本基金A类基金份额，其对应的申购费率为   净申购金额＝6，000.00/（1＋0.40%）＝5，976.09元   申购用度＝6，000.00－5，976.09＝23.91元   申购份额＝5，976.09/1.0600＝5，637.82份   即：投资东说念主投资6，000.00元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份 额净值为1.0600元，则其可得到5，637.82份A类基金份额。   例2：某投资东说念主投资700，000.00元申购本基金D类基金份额，其对应的申购费率 为0.50%，假定申购当日D类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝700，000.00/（1＋0.50%）＝696，517.41元   申购用度＝700，000.00－696，517.41＝3，482.59元   申购份额＝696，517.41/1.0500＝663，349.91份   即：投资东说念主投资700，000.00元申购本基金D类基金份额，假定申购当日D类基金 份额净值为1.0500元，则其可得到663，349.91份D类基金份额。   （2）本基金C类基金份额的申购份额的计较方式如下：   本基金C类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度。   C类申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值   例3：某投资东说念主投资100，000.00元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类 基金份额净值为1.0600元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100，000.00/1.0600=94，339.62份   即：投资东说念主投资100，000.00元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金 份额净值为1.0600元，则其可得到94，339.62份C类基金份额。   赎回金额的计较方法如下：   赎回总金额=赎回份额×T日相应类别的基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率                       银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)     净赎回金额=赎回总金额-赎回用度     例4：某投资东说念主赎回抓有的10，000份本基金A类基金份额，抓偶然刻为20日，对 应的赎回费率为0.10%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.1480元，则其可得到的 净赎回金额为：     赎回总金额＝10，000×1.1480＝11，480.00元     赎回用度＝11，480.00×0.10%＝11.48元     净赎回金额＝11，480.00－11.48＝11，468.52元     即：某投资东说念主抓有10，000份本基金A类基金份额，抓有20日后赎回，假定赎回 当日A类基金份额净值是1.1480元，高跟玉足则其可得到的净赎回金额为11，468.52元。     上述例如雷同适用于本基金C类基金份额的赎回金额的计较。     例5：某投资东说念主赎回抓有的200，000份本基金D类基金份额，抓偶然刻为20日， 对应的赎回费率为0，假定赎回当日D类基金份额净值是1.1480元，则其可得到的净 赎回金额为：     赎回总金额＝200，000×1.1480＝229，600.00元     赎回用度＝0元     净赎回金额＝229，600.00－0＝229，600.00元     即：某投资东说念主抓有200，000份本基金D类基金份额，抓有20日后赎回，假定赎回 当日D类基金份额净值是1.1480元，则其可得到的净赎回金额为229，600.00元。     本基金种种基金份额净值计较公式如下：     T日某类基金份额净值＝T日闭市后该类别基金资产净值/T日该类别基金份额总 数     本基金种种基金份额净值的计较，均保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回灵通日（T日）的 种种基金份额净值在本日收市后计较，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适 当标准，不错适当延长计较或公告。     九、基金份额的登记     投资东说念主申购基金告成后，登记机构在T+1日为投资东说念主登记权益并办理登记手 续，投资东说念主自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。     投资东说念主赎回基金告成后，登记机构在T+1日为投资东说念主理理扣除权益的登记手                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 续。   基金治理东说念主不错在法律法例允许的鸿沟内，对上述登记办理时刻进行诊治，但 不得本质影响投资东说念主的正当权益，并依照《信息走漏办法》的接洽章程在章程媒介 公告。   十、谢绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金治理东说念主可谢绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 资东说念主的申购请求。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃 市集价钱且选择估值技能仍导致公允价值存在瑕疵不确定性时，经与基金托管东说念主协 商证实后，基金治理东说念主应当选择暂停接受基金申购请求的措施。 临时停市或交易时刻非平常停市）导致基金治理东说念主无法计较当日基金资产净值。 额的比例达到或者跳跃50%，或者变相躲避50%皆集度的情形时。 单笔申购金额上限的。 可能对基金事迹产生负面影响，或发生损伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平常运行。   发生上述第1、2、3、7、8、9项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定暂停接受 投资东说念主的申购请求时，基金治理东说念主应当根据接洽章程在章程媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资东说念主的申购请求被谢绝，被谢绝的申购款项本金将璧还给投资东说念主，基金 治理东说念主及基金托管东说念主不承担该璧还款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况甩掉 时，基金治理东说念主应实时收复申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 项： 资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产 出现无可参考的活跃市集价钱且选择估值技能仍导致公允价值存在瑕疵不确定性 时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金治理东说念主应当选择减速支付赎回款项或暂停接 受基金赎回请求的措施。 临时停市或交易时刻非平常停市）导致基金治理东说念主无法计较当日基金资产净值。 理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求。   发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎 回款项时，基金治理东说念主应实时报中国证监会备案，已证实的赎回请求，基金治理东说念主 应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量 的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可减速支付。若出现上述第4项所述情形， 按基金合同的相干条目处理。基金份额抓有东说念主在请求赎回时可事前选择将当日可能 未获受理部分给以取销。如暂停本基金基金份额的赎回，基金治理东说念主应实时在章程 媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况甩掉时，基金治理东说念主应实时收复赎回 业务的办理并公告。   十二、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金转 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金退换中转入请求份额总和后 的余额）跳跃前一灵通日的基金总份额的10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主合计有能力支付投资东说念主的全部赎回请求时，按                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 平常赎回标准推广。   （2）部分脱期赎回：当基金治理东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有清贫或合计 因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户已被接受 的赎回请求量占已被接受的赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错选择脱期赎回或取消赎回。选择脱期 赎回的，将自动转入下一个灵通日络续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。脱期的赎回请求与下一灵通日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一灵通日相应类别的基金份额净值为基础计较赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确选择，投 资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。当出现大都赎回时，基金退换中转出份额 的请求的处理方式谨守相干的业务规则及相干公告。部分脱期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。   （3）在本基金出现大都赎回且单个基金份额抓有东说念主的赎回请求跳跃上一灵通 日基金总份额的20%时，基金治理东说念主合计支付该基金份额抓有东说念主的全部赎回请求有 清贫或合计因支付该基金份额抓有东说念主的全部赎回请求而进行的财产变现可能会对基 金资产净值酿成较大波动时，对于该基金份额抓有东说念主当日提倡的赎回请求中跳跃上 一灵通日基金总份额20%的部分（不含20%），基金治理东说念主不错脱期办理。对于未能 赎回部分，单个基金份额抓有东说念主在提交赎回请求时不错选择脱期赎回或取消赎回。 选择脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日络续赎回，脱期的赎回请求与下一灵通 日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日相应类别的基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回请求将被取销。如该单个基金份额抓有东说念主在提交赎回请求时未作明确选择， 该单个基金份额抓有东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。当出现大都赎回时，基金退换中转出份额的请求的处理方式 谨守相干的业务规则及相干公告。   对于该基金份额抓有东说念主当日提倡的赎回请求中未跳跃上一灵通日基金总份额 他基金份额抓有东说念主的赎回请求一并办理，况兼对于该基金份额抓有东说念主和其他基金份                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 额抓有东说念主的赎回请求选择疏浚的处理方式。对于前述未能赎回部分，基金份额抓有 东说念主在提交赎回请求时不错选择脱期赎回或取消赎回。选择脱期赎回的，将自动转入 下一个灵通日络续赎回，脱期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无优先 权并以下一灵通日相应类别的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。如该单 个基金份额抓有东说念主在提交赎回请求时未作明确选择，该单个基金份额抓有东说念主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。基金转 换中转出份额的请求的处理方式谨守相干的业务规则及相干公告。   （4）暂停赎回：连气儿2个灵通日以上（含本数）发生大都赎回，如基金治理东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；照旧接受的赎回请求不错减速支付赎回 款项，但不得跳跃20个处事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金治理东说念主应在《信息走漏办法》章程的 时限要求内在章程媒介上刊登公告评释接洽处理方法。   十三、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 接洽章程在章程媒介上刊登暂停公告。 灵通日种种基金份额的基金份额净值。 介上刊登重新灵通申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂停申购或赎回公告 中明确重新灵通申购或赎回的时刻，届时不再另行发布重新灵通的公告。   十四、基金退换   本基金A类、C类基金份额已于2018年12月12日起启动办理日常退换转入业务， 于2019年1月11日起启动办理日常退换转出业务。   本基金D类基金份额已于2021年12月29日起启动办理日常退换转入业务，于   基金治理东说念主不错根据相干法律法例的章程以及基金合同的约定决定开办本基金 与基金治理东说念主治理的且已通达基金退换业务的其他基金之间的退换业务，基金退换 不错收取一定的退换费，相干规则由基金治理东说念主届时根据相干法律法例的章程及基                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 金合同的约定制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与相干机构。  十五、基金份额的转让  在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通过 中国证监会招供的交易场面或者交易方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额抓有东说念主应根据基金治理东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。  十六、基金的非交易过户  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推广等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、适当法律法例的其它非交易过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主，或 者是按摄影干法律法例或国度有权机关要求的划转主体。  继承是指基金份额抓有东说念主物化，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推广是指司法机构依据成效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织或者以其他方式贬责。办理非交易过户 必须提供基金登记机构要求提供的相干贵府，对于适当条件的非交易过户请求按基 金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。  十七、基金的转托管  基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的模范收取转托管费。  十八、按期定额投资野心  本基金A类、C类基金份额已于2018年12月12日起启动办理日常按期定额投资业 务。  本基金D类基金份额已于2021年12月29日起启动办理日常按期定额投资业务。  基金治理东说念主不错为投资东说念主理理按期定额投资野心，具体规则由基金治理东说念主另行 章程。投资东说念主在办理按期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金治理东说念主在相干公告或更新的招募评释书中所章程的按期定额投资计 划最低申购金额。  十九、基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 记机构招供、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规章以及国度有权机关的要求来决定是 否冻结。如无法律法例明确章程或国度有权机关的明确指示，被冻结的基金份额产 生的权益（权益为现款红利部分，自动转为基金份额）先行一并冻结。被冻结基金 份额仍然参与收益分派。法律法例另有章程的除外。  二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机 制”部分的章程或相干公告。  二十一、在不违抗相干法律法例章程和基金合同约定且对基金份额抓有东说念主利益 无本质不利影响的前提下，基金治理东说念主不错与基金托管东说念主协商一致并在履行相干程 序后，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊治，或者办理基金份额 质押等相干业务，届时须报中国证监会备案并提前公告。                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)               第九部分     基金的投资   一、投资想法   通过投资短期债券，在严格限度风险和保抓较高流动性的前提下为投资东说念主获取 隆重答复。   二、投资鸿沟   本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的各 类债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、方位政府债、中期 单子、短期融资券、超短期融资券）、资产复旧证券、债券回购、银行入款、同行 存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中 国证监会的相干章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资鸿沟，其投资比例谨守届时灵验的法律法例和相干章程。   本基金不买入股票、权证等权益类资产。   本基金的投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资 于短期债券的比例不低于非现款资产的80%。本基金所指短期债券为剩余期限不超 过397天（含）的债券资产，包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次 级债、方位政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券。现款或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履行 适当标准后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将在分析和判断国表里宏不雅经济形式、市集利率走势、信用利差景象和 债券市集供求关系等身分的基础上，动态诊治组合久期和债券的结构，并通过自下 而上精选债券，获取优化收益。   （1）债券类金融器具类属配置策略                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)  类属配置是指对各市集及各式类的债券类金融器具之间的比例进行当令、动态 的分派和诊治，确定最能适当本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市集配置 和品种选择两个层面。  在市集配置层面，本基金将在限度市集风险与流动性风险的前提下，根据交易 所市集和银行间市集等市集债券类金融器具的到期收益率变化、流动性变化和市集 限度等情况，相机诊治不同市鸠集债券类金融器具所占的投资比例。  在品种选择层面，本基金将基于各品种债券类金融器具收益率水平的变化特 征、宏不雅经济展望分析以及税收身分的影响，概述筹商流动性、收益性等身分，采 取定量分析和定性分析结合的方法，在各式债券类金融器具之间进行优化配置。  （2）久期诊治策略  债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济景象和 货币政策等身分的分析判断，形成对畴昔市集利率变动标的的预期，进而主动诊治 所抓有的债券资产组合的久期值，达到加多收益或减少损失的目的。  当预期市集总体利率水平责骂时，本基金将延长所抓有的债券组合的久期值， 从而不错在市集利率试验下跌时取得债券价钱飞腾收益；反之，当预期市集总体利 率水平飞腾时，则责骂组合久期，以躲避债券价钱下跌的风险带来的本钱损失，获 得较高的再投资收益。  （3）收益率弧线配置策略  本基金将概述覆按收益率弧线和信用利差弧线，通过预期收益率弧线形态变化 和信用利差弧线走势来诊治投资组合的头寸。  在覆按收益率弧线的基础上，本基金将确定选择皆集策略、哑铃策略或梯形策 略等，以从收益率弧线的形变和不同期限信用债券的相对价钱变化中赢利。一般而 言，当预期收益率弧线变陡时，本基金将选择皆集策略；当预期收益率弧线变平 时，将选择哑铃策略；在预期收益率弧线不变或平行移动时，则选择梯形策略。  本基金还将通过研究影响信用利差弧线的经济周期、市集供求关系和流动性变 化等身分，确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。  （4）基于信用变化策略  信用债券的信用利差与债券刊行东说念主所在行业特征和自身情况密切相干。本基金 将通过行业分析、公司资产欠债分析、公司现款流分析、公司运营治理分析和公司 发展远景分析等详细的拜谒研究，依靠本基金里面信用评级系统建立信用债券的内                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 部评级，分析爽约风险及合理的信用利差水平，对信用债券进行安祥、客不雅的价值 评估。   （5）息差策略   当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于 债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。   （6）信用债券精选策略   本基金将根据信用债券市集的收益率水平，在概述筹商信用品级、期限、流动 性、市集分割、息票率、税赋特色、提前偿还和赎回等身分的基础上，建立不同品 种的收益率弧线展望模子和信用利差弧线展望模子，并通过这些模子进行估值，重 点选择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、 预期信用质地将改善、期权和债权高出、属于翻新品种而价值尚未被市集充分发 现。   本基金将深远分析资产复旧证券的市集利率、刊行条目、复旧资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等基本面身分，料到资产爽约风险和 提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产复旧证券的本金偿还 和利息收益的现款流过程，缓助选择蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估其内在 价值。   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债券的比例不低 于非现款资产的80%；   （2）保抓不低于基金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10%；   （4）本基金治理东说念主治理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10%；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产复旧证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10%；                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （6）本基金抓有的全部资产复旧证券，其市值不得跳跃基金资产净值的20%；   （7）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产复旧证券的比例，不得跳跃 该资产复旧证券限度的10%；   （8）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产复旧证 券，不得跳跃其种种资产复旧证券总共限度的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产复旧证券。基 金抓有资产复旧证券期间，如果其信用品级下跌、不再适当投资模范，应在评级报 密告布之日起3个月内给以全部卖出；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳跃基金资产净值的 款所章程比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓 一致；   （12）本基金插足天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金 资产净值的40%，本基金插足天下银行间同行市集进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得延期；   （13）本基金的基金资产总值不得跳跃基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（10）、（11）项外，因证券市集市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金限度变动等基金治理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适当上述章程投资 比例的，基金治理东说念主应当在10个交易日内进行诊治，但中国证监会章程的特殊情形 除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金治理东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例适当基 金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当适当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起启动。   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行适当标准 后，可相应诊治投资比例限制章程。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于 本基金，本基金在履行适当标准后，则本基金投资不再受相干限制。                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   为惊叹基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不正直的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他步履。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股鞭策、试验控 制东说念主或者与其有瑕疵利害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事 其他瑕疵关联交易的，应当适当基金的投资想法和投资策略，谨守基金份额抓有东说念主 利益优先的原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱推广。相干交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以披 露。瑕疵关联交易应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的安祥董事 通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金 投资不再受相干限制或以变更后的规则为准。   五、事迹相比基准   中债新概述全价（1年以下）指数收益率。   本基金是债券型基金，主要投资于剩余期限不跳跃397天（含）的债券资产， 获取踏实答复，以中债新概述全价（1年以下）指数收益率当作事迹相比基准，符 合本基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者上述事迹相比基准罢手发布或变改称号，或 者有更泰斗的、更能为市集深广接受的事迹相比基准推出，或者是市集上出现愈加 得当用于本基金的事迹相比基准，经基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金可 以在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时公告，且无需召开基金份额抓有 东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市集基 金，低于羼杂型基金和股票型基金。                       银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)  七、基金治理东说念主代表基金诈骗相干权利的处理原则及方法 抓有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。  八、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份 额抓有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有瑕疵影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的规 定。  九、投资组合申报  基金治理东说念主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在虚伪记录、误导性述说 或瑕疵遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带职责。  基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据基金合同章程复核了本申报中的财务指 标、净值阐述和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在虚伪记录、误导性述说 或者瑕疵遗漏。  本投资组合申报所载数据结果2024年09月30日（财务数据未经审计）                                                占基金总资产的比  序号              式样             金额（元）                                                  例（%）          其中：股票                               -          -          其中：债券                  997，836，371.76      99.76          资产复旧证券                              -          -                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)      其中：买断式回购的买入返                                         -           -      售金融资产 注：本基金本申报期末未抓有境内股票。 注：本基金本申报期末未抓有港股通投资股票。 注：本基金本申报期期末未抓有股票。 序号        债券品种    公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）      其中：政策性金融      债      可转债（可交换      债）                                公允价值 占基金资产净值比 序号   债券代码    债券称号 数目（张）                                 （元）   例（%）                         银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                   团 MTN005A                  89                   产 MTN001                   46                   口 MTN002                   59                   开 MTN001                   52 投资明细     注：本基金本申报期末未抓有资产复旧证券。 细     注：本基金本申报期末未抓有贵金属。     注：本基金本申报期末未抓有权证。     本基金在本申报期未投资国债期货。     注：本基金本申报期末未抓有国债期货。     本基金在本申报期未投资国债期货。 查，或在申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体本期不存在被监管部门立案拜谒，或在报 告编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。     本基金本申报期末未抓有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金 合同章程的备选股票库之外的情形。                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 序号        称号                金额（元） 注：本基金本申报期末未抓有处于转股期的可退换债券。 注：本基金本申报期末未抓有股票。 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与总共可能有尾差。                       银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                   第十部分 基金的事迹    基金治理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎骁勇的原则治理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。    本基金A类基金份额净值增长率与事迹相比基准收益率相比表；                                       事迹相比                         净值增 事迹相比                   净值增                 基准收益          阶段             长率标 基准收益             ①-③ ②-④                   长率①                 率模范差                         准差②    率③                                        ④ 年 6 月 30 日 金合同成效日）至 2024 16.95% 0.02%       9.89% 0.01% 7.06%         0.01% 年 6 月 30 日     本基金C类基金份额净值增长率与事迹相比基准收益率相比表：                                       事迹相比                         净值增 事迹相比                   净值增                 基准收益          阶段             长率标 基准收益             ①-③ ②-④                   长率①                 率模范差                         准差②    率③                                        ④ 年 6 月 30 日 金合同成效日）至 2024 15.51% 0.02%       9.89% 0.01% 5.62%         0.01% 年 6 月 30 日     本基金D类基金份额净值增长率与事迹相比基准收益率相比表：                           银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                                            事迹相比                             净值增长 事迹相比                     净值增长                   基准收益          阶段                 率模范差 基准收益              ①-③    ②-④                      率①                    率模范差                              ②      率③                                             ④ （D 类份额增设日）            7.47%   0.02%   4.14%   0.01%   3.33%   0.01% 至 2024 年 6 月 30 日                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)               第十一部分        基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收的款项 以过火他资产价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据相干法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相安祥。  四、基金财产的看护和贬责  本基金财产安祥于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主对基金托管账户中的资金进行看护。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金 财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的章程贬责外，基 金财产不得被贬责。  基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告停业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制推广。               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)           第十二部分      基金资产估值  一、估值日  本基金的估值日为本基金相干的证券交易场面的交易日以及国度法律法例章程 需要对外皮露基金净值的非交易日。  二、估值对象  基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。  三、估值方法  （1）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生瑕疵 变化，按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。  （2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生瑕疵变 化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减 去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。  （3）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，选择估值技能确定公允价值。 交易所上市的资产复旧证券，选择估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 构提供的价钱数据估值。对银行间债券市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的证券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异，未上市期间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 应付利息。 息。 治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的自制性。 国度最新章程估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、标准 及相干法律法例的章程或者未能充分惊叹基金份额抓有东说念主利益时，发现方应实时通 知对方，共同查明原因，两边协商责罚，以约定的方法、标准和相干法律法例的规 定进行估值，以惊叹基金份额抓有东说念主的利益。   根据接洽法律法例，基金资产净值计较、种种基金份额净值计较和基金管帐核 算的义务由基金治理东说念主承担。本基金的基金管帐职责方由基金治理东说念主担任，因此， 就与本基金接洽的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分规划后，仍无法达成 一致的意见，按照基金治理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   四、估值标准 当日该类基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。 国度另有章程的，从其章程。   基金治理东说念主于每个估值日计较基金资产净值及种种基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，并按章程公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延长计较或 公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金治理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将拟 公告的种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 治理东说念主按约定对外公布。   五、估值差错的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪过酿成估值差错，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪过的责 任东说念主应当对由于该估值差错碰到损不当事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值差错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错职责方应实时 谐和各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担；由 于估值差错职责方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职责方对顺利损失承担补偿职责；若估值差错职责方照旧积极谐和，况兼有协助 义务确当事东说念主有弥散的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值 差错职责方支吾更正的情况向接洽当事东说念主进行证实，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的职责方对接洽当事东说念主的顺利损失负责，不合障碍损失负责， 况兼仅对估值差错的接洽顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值差错职责方仍支吾估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值差错职责方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对取得欠妥得利确当事东说念主享 有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的 总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错诊治选择尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值差错发生的                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 原因确定估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的职责方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值差错的更正向接洽当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现差错时，基金治理东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金治理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 认后，基金治理东说念主应当暂停估值；   七、基金资产净值、基金份额净值的证实   基金资产净值和种种基金份额净值由基金治理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进 行复核。基金治理东说念主应于每个估值日交易终局后计较当日的基金资产净值和种种基 金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证实后发送给基 金治理东说念主，由基金治理东说念主按章程对种种基金份额净值给以公布。   八、特殊情况的处理 当作基金资产估值差错处理； 结算公司、证券经纪机构发送的数据差错，或第三方估值机构提供的估值数据错               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 误，接洽管帐轨制变化等，基金治理东说念主和基金托管东说念主天然照旧选择必要、适当、合 理的措施进行查验，但未能发现该差错的，由此酿成的基金资产估值差错，基金管 理东说念主和基金托管东说念主衔命补偿职责，但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的 措施甩掉或减弱由此酿成的影响。  九、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。                    银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)            第十三部分       基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等法律用度； 费、手续费、经纪商佣金、证券账户相干用渡过火他雷同性质的用度等）； 用。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。治理费的计较方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金治理费   E为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起2-5个处事日内从基金财产中一 次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计较方                    银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起2-5个处事日内从基金财产中一 次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费 率为0.25%。   C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%年费率 计提。计较方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起2-5个处事日内从基金财产中一 次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金治理东说念主的基金行销告浪费、 促销步履费、基金份额抓有东说念主服务费等。   销售服务费不包括基金召募期间的上述用度。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据接洽法例及相应公约规 定，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 目。  四、基金治理费、基金托管费和销售服务费的诊治  基金治理东说念主和基金托管东说念主可公约论情诊治基金治理费率和基金托管费率或调高 销售服务费率，此项诊治需要基金份额抓有东说念主大会决议通过，调低销售服务费无需 基金份额抓有东说念主大会决议通过。基金治理东说念主必须依照接洽章程于新的费率实施日前 在章程媒介上刊登公告。  五、实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取治理 费，详见招募评释书“侧袋机制”部分的章程。  六、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度接洽税收征收的章程代扣代缴。                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)            第十四部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干 用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 次数最多为6次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的10%，若基金合同 成效不悦3个月可不进行收益分派。每次收益分派比例等具体分成决策见基金治理 东说念主根据基金运作情况届时不按期发布的相干分成公告； 选择现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额 抓有东说念主不选择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；红利再投方式免收再投资 的用度； 的任一类别基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金治理东说念主可对种种别 基金份额分别制定收益分派决策，本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分派 权；   在不违抗法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管 理东说念主可在法律法例允许的前提下，按照监管部门要求履行适当标准并与基金托管东说念主 协商一致后，酌情诊治以上基金收益分派原则，并于变更实施日前在章程媒介上公 告，且不需召开基金份额抓有东说念主大会。   四、收益分派决策               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   基金收益分派决策中应载明结果收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的确定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的接洽章程在章程媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时刻不 得跳跃15个处事日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额抓有东说念主自行承 担。当基金份额抓有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续 用度时，基金登记机构可将该基金份额抓有东说念主的现款红利转为相应类别的基金份 额。红利再投资的计较方法，依照登记机构相干业务规则推广。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书“侧袋机 制”部分的章程。                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)            第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 度按如下原则：如果基金合同成效少于2个月，不错并入下一个管帐年度走漏； 计核算，按照接洽章程编制基金管帐报表； 以书面方式证实。   法律法例或监管部门对基金管帐政策另有章程的，从其章程。   二、基金的年度审计 和国证券法》章程的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 管帐师事务所需按照《信息走漏办法》的接洽章程在章程媒介公告。                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)          第十六部分        基金的信息走漏  一、本基金的信息走漏应适当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、基 金合同过火他接洽章程。相干法律法例对于信息走漏的走漏方式、登载媒介、报备 方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。  二、信息走漏义务东说念主  本基金信息走漏义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大 会的基金份额抓有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和造孽东说念主 组织。  本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的实在性、准确性、竣工 性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予走漏的基金信息 通过适当中国证监会章程条件的天下性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息披 露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介走漏，并保证基金投 资东说念主卤莽按照基金合同约定的时刻和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵府。  三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：  四、本基金公开走漏的信息应选择中语文本。同期选择外文文本的，基金信息 走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为 准。  本基金公开走漏的信息选择阿拉伯数字；除相称评释外，货币单元为东说念主民币 元。  五、公开走漏的基金信息                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   公开走漏的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 抓有东说念主大会召开的规则及具体标准，评释基金居品的秉性等波及基金投资东说念主瑕疵利 益的事项的法律文献。   （2）基金招募评释书应当最大限制地走漏影响基金投资东说念主决策的全部事项， 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息走漏 及基金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募评释书的信息发生瑕疵 变更的，基金治理东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募评释书并登载在章程网站 上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募评释书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金治理东说念主在基金财产看护及基金运 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概淌若基金招募评释书的纲要文献，用于向投资者提供简 明的基金纲要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府纲要的信息发生瑕疵变更 的，基金治理东说念主应当在三个处事日内，更新基金居品贵府纲要，并登载在章程网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金治理东说念主不再更新基金居品贵府概 要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募评释书、基金合同纲要登载在章程媒介上；基金治理东说念主、基金托管东说念主应当 将基金合同、基金托管公约登载在各自网站上。   基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏 招募评释书确当日登载于章程媒介上。   基金治理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在章程媒介上登载《基金合 同》成效公告。   基金合同成效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应当至少                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 每周公告一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。  在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏灵通日的种种基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站走漏半年 度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。  基金治理东说念主应当在基金合同、招募评释书等信息走漏文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的计较方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资东说念主卤莽在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。  基金治理东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度 申报登载在章程网站上，并将年度申报提醒性公告登载在章程报刊上。基金年度报 告中的财务管帐申报应当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所 审计。  基金治理东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中 期申报登载在章程网站上，并将中期申报提醒性公告登载在章程报刊上。  基金治理东说念主应当在季度终局之日起15个处事日内，编制完成基金季度申报，将 季度申报登载在章程网站上，并将季度申报提醒性公告登载在章程报刊上。  基金合同成效不及2个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报 或者年度申报。  申报期内出现单一投资东说念主抓有基金份额比例达到或跳跃基金总份额20%的情 形，为保障其他投资东说念主权益，基金治理东说念主应当至少在季度申报、中期申报、年度报 告等按期申报文献中“影响投资者决策的其他进军信息”项下走漏该投资东说念主的类 别、申报期末抓有份额及占比、申报期内抓有份额变化情况及本基金的特殊风险。  本基金抓续运作过程中，基金治理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中走漏基 金组结伴产情况过火流动性风险分析等。  本基金发生瑕疵事件，接洽信息走漏义务东说念主应当按照《信息走漏办法》的接洽 章程编制临时申报书，并登载在章程报刊和章程网站上。                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   前款所称瑕疵事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 瑕疵影响的下列事件：   （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同拆开、基金计帐；   （3）退换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金治理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金治理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金治理东说念主变更抓有百分之五以上股权的鞭策、基金治理东说念主的试验限度 东说念主变更；   （8）基金召募期延长；   （9）基金治理东说念主的高档治理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门 负责东说念主发生变动；   （10）基金治理东说念主的董事在最近12个月内变更跳跃百分之五十，基金治理东说念主、 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动跳跃百分之三 十；   （11）波及基金治理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金治理东说念主或其高档治理东说念主员、基金司理因基金治理业务相干步履受到 瑕疵行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业 务相干步履受到瑕疵行政处罚、刑事处罚；   （13）基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股鞭策、 试验限度东说念主或者与其有瑕疵利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他瑕疵关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）治理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提 方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价差错达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金启动办理申购、赎回；                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （18）本基金发生大都赎回并脱期办理；   （19）本基金连气儿发生大都赎回并暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或重新接受申购、赎回请求；   （21）诊治基金份额类别建树；   （22）基金推出新业务或服务；   （23）发生波及基金申购、赎回事项诊治或潜在影响投资东说念主赎回等瑕疵事项 时；   （24）基金治理东说念主选择舞动订价机制进行估值时；   （25）基金信息走漏义务东说念主合计可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价 格产生瑕疵影响的其他事项或中国证监会章程或基金合同约定的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的音信可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东说念主 权益的，相干信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄澈。   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金合同拆开的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并制作计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在章程网站上，并将 计帐申报提醒性公告登载在章程报刊上。   本基金投资资产复旧证券的，基金治理东说念主应在基金年度申报及中期申报中走漏 其抓有的资产复旧证券总额、资产复旧证券市值占基金净资产的比例和申报期内所 有的资产复旧证券明细。   基金治理东说念主应在基金季度申报中走漏其抓有的资产复旧证券总额、资产复旧证 券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产复旧证券明细。   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募评释书的章程进行信息走漏，详见招募评释书“侧袋机制”部分的章程。                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   六、信息走漏事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏治理轨制，指定专门部门及高 级治理东说念主员负责治理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当适当中国证监会相干基金信息披 露内容与模式准则等法律法例章程。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对 基金治理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基 金按期申报、更新的招募评释书、基金居品贵府纲要、基金计帐申报等公开走漏的 相干基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子证实。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选择一家报刊走漏本基金信息。基 金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信 息，并保证相干报送信息的实在、准确、竣工、实时。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介走漏信息，关联词其他寰球媒介不得早于章程媒介走漏信息，况兼在不 同媒介上走漏团结信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计申报、法律意见书的专科 机构，应当制作处事底稿，并将相干档案至少保存到基金合同拆开后10年。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主莳植信息走漏服务的质地。具体要求应当适当中国证监 会及自律规则的相干章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法例 章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长走漏基金信息：                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 九、本基金信息走漏事项以法律法例章程及本章省俭定的内容为准。                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)                 第十七部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施标准   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份 额抓有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘适当《中华 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额抓有东说念主的原有账户为基 础，按照当日份额，证实相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额；当日收到的申 购请求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理 主袋账户的赎回请求并支付赎回款项。   （2）实施侧袋机制期间，基金治理东说念主不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换；同期，基金治理东说念主按照基金合同和本招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。   （3）除基金治理东说念主应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外，本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。大都赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回请求跳跃前一灵通日主 袋账户总份额的10%认定。   侧袋机制实施期间，本招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基 金治理东说念主计较各项投资运作想法和基金事迹想法时仅需筹商主袋账户资产。   基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)  （1）侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取基金治理费。  （2）与侧袋账户接洽的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现 后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免。  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额幽闲基金合同收益分派条件的情形下，基 金治理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。  （1）基金净值信息  基金治理东说念主应按照本招募评释书“基金的信息走漏”部分章程的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停走漏 侧袋账户份额净值。  （2）按期申报  侧袋机制实施期间，基金治理东说念主应当在基金按期申报中走漏申报期内特定资产 处置进展情况，走漏申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区 间并不代表特定资产最终的变现价钱，不当作基金治理东说念主对特定资产最终变现价钱 的承诺。  （3）临时公告  基金治理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生瑕疵影响的事项后应实时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提醒等进军信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额抓有东说念主支付的款项、相干用度发生情况等进军信息。  特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金治理东说念主应当 按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产给以处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应款项。  拆开侧袋机制后，基金治理东说念主实时礼聘适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的 管帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。  三、本部分对于侧袋机制的相干章程，但凡顺利援用法律法例或监管规则的部               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 分，如将来法律法例或监管规则修改导致相干内容被取消或变更的，基金治理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行适当标准后，可顺利对本部天职容进行修改和诊治， 无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)             第十八部分        风险揭示  一、市集风险  本基金投资于证券市集，证券价钱受全体政事、经济、社会等环境身分的影响 会产生波动，从而对本基金的投资产生潜在风险，导致本基金的收益水平发生波 动。  政策风险是指国度货币政策、财政政策、产业政策等宏不雅经济政策发生瑕疵变 化而导致的本基金投资对象的价钱波动，从而给投资东说念主带来的风险。  经济运行具有周期性的特色，市集的收益水平随经济运行的周期性变动而变 动，本基金所投资的债券类相干投资器具的收益水平也会随之变化，从而产生风 险。  金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利率不仅顺利影响 着债券的价钱和收益率，还影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券类相干 投资器具，其收益水平可能会受到利率变化的影响。  基金的一部分收益将通过现式样样来分派，而现款的购买力可能因为通货彭胀 的影响而下跌，从而给投资东说念主带来试验收益水平下跌的风险。  市集利率下跌将影响债券利息收入的再投资收益率。  当利率下跌时，领有提前兑付权的债券刊行东说念主经常会诈骗该类权利。在此情形 下，基金司理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的债券上，从而影响投资组合 的全体答复率。  此类风险与基金所投资债券的刊行东说念主的计算步履所引起的收入现款流的不确定 性接洽。债券刊行东说念主期间运营收入变化越大，计算风险就越大；反之，运营收入越               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 踏实，计算风险就越小。  信用风险是指金融器具的一方到期无法履行约界说务甚至本基金碰到损失的风 险。基金在交易过程中可能发生交收爽约或者所投资债券的刊行东说念主爽约、谢绝支付 到期本息等情况，从而导致基金资产损失。  由于通货彭胀率提高，基金的试验投资价值会因此责骂。  由于法律法例方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不可平常推广，导致 了基金资产损失的风险。  二、基金运格调险  在本基金治理运作过程中基金治理东说念主的学问、教训、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响本基金收益水 平。此外，基金治理东说念主的职业操守和说念德模范雷同都有可能对本基金答复带来负面 影响。因此，本基金可能因为基金治理东说念主的身分而影响基金收益水平。  相干当事东说念主在业务各轨范操作过程中，可能因里面限度存在残障或者东说念主为身分 酿成操作造作或违抗操作规程等导致本基金资产损失，例如，越权违法交易、管帐 部门诓骗、交易差错等。  在基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而 影响交易的平常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金 治理东说念主、登记机构、销售机构、银行间债券市集、证券交易所、证券登记结算机 构、中央国债登记结算有限职责公司等等。  三、本基金的特殊风险 金需要承担债券市集的系统性风险，天然本基金主要投资于信用评级较高的债券品 种，但无法澈底撤消因个别债券爽约所形成的信用风险。  本基金投资资产复旧证券，资产复旧证券是一种债券性质的金融器具。资产支                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 抓证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产自身，包括价钱 波动风险、流动性风险等。证券化风险主要阐述为信用评级风险、法律风险等。  侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于灵验隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金净值信息， 并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额平常灵通赎回，因此启用侧袋机制 时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前刻具有不确定性，最终变现 价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额抓有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金治理东说念主在 基金按期申报中走漏申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理 东说念主不承担任何保证和承诺的职责。  基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金治理东说念主计较各项投资运作想法和基金事迹想法时仅需考 虑主袋账户资产，基金事迹想法应当以主袋账户资产为基准，因此本基金走漏的业 绩想法不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。  四、流动性风险  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说 明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”，在意了解本基金的申购以及赎回安 排。  在本基金发生流动性风险时，基金治理东说念主不错概述利用备用的流动性风险治理 器具以减少或支吾基金的流动性风险，投资东说念主可能濒临大都赎回请求被脱期办理、 赎回请求被暂停接受、赎回款项被减速支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停 等风险。投资东说念主应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹 配。                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)  本基金通过投资短期债券，在严格限度风险和保抓较高流动性的前提下为投资 东说念主获取隆重答复。且本基金并非主要投资于流动性受限资产的债券及不存在活跃市 场需要选择估值技能确定公允价值的投资品种，因此本基金投资组结伴产变现能力 较强。  基金出现大都赎回情形下，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单 个基金份额抓有东说念主在单个灵通日请求赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上 的，基金治理东说念主对其选择脱期办理赎回请求的措施。详见《招募评释书》“第八部 分、基金份额的申购与赎回”中“十二、大都赎回的情形及处理方式”部天职容。  在特殊情形下，基金治理东说念主可能会实施备用流动性风险治理器具，包括而不限 于脱期办理大都赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎回款项、收取短期赎回 费、暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他措施。如果基金治理东说念主实 施备用流动性风险治理器具当中的一种或几种，基金投资东说念主可能会濒临赎回成果降 低、赎回款脱期到账、支付较高的赎回用度以及暂时无法获取基金净值等风险。  投资东说念主具体请参见本招募评释书“第十七部分        侧袋机制”，在意了解本基金 侧袋机制的情形及标准。  五、其他风险  计较机、通信系统、交易汇聚等技能保障系统或信息汇聚复旧出现极端情况， 可能导致基金的认购、申购和赎回无法按平常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统 无法按平常时限走漏产生净值、基金的投资交易指示无法实时传输等风险； 治理东说念主自身顺利限度能力之外的风险，可能导致本基金或者基金份额抓有东说念主的利益 受损； 可能导致基金资产的损失；                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 交易。根据《证券交易资金前端风险限度业务规则》等接洽章程，证券交易所、证 券登记机构对交易参与东说念主相干交易单元的全天净买入申报金额总量实施额度治理， 并通过交易所对交易参与东说念主实施前端限度。本基金可能因上述业务规则而无法完成 某笔或某些交易，由此酿成的损益由基金财产承担；                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)    第十九部分   基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐  一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和基 金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议成效后依照《信息走漏办法》的接洽章程在章程媒介公告。若法律法例发生变 化，则以变化后的章程为准。  二、基金合同的拆开事由  有下列情形之一的，并在履行相干标准后，基金合同应当拆开： 托管东说念主连结的；  三、基金财产的计帐 计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处当事者说念主员。 诚挚、骁勇、尽责地履行基金合同和托管公约章程的义务，惊叹基金份额抓有东说念主的 正当权益。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （1）基金合同拆开情形出面前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金治理东说念主应在6个月内办理基金财产的计帐事宜，基金财产计帐小组可根据 基金财产的情况确定计帐期限；在特殊情况下，若结果计帐期限届满日，本基金仍 抓有运动受限证券的（包括但不限于未到期回购等），基金治理东说念主可在该等证券可 运动后进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至全部基金财产计帐收场之日。 抓有东说念主更为有意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不 需召开基金份额抓有东说念主大会。相干法律法例或监管部门另有章程的，按相干法律法 规或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽瑕疵事项须实时公告；基金财产计帐申报经适当《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金 财产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在 章程网站上，并将计帐申报提醒性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存              银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)  基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法例的 章程。                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)            第二十部分   基金合同的内容纲要  一、基金份额抓有东说念主、基金治理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务 不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同安祥运用并治理基金 财产；  （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法例章程或中国证监会批准的其 他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；  （6）依据基金合同及接洽法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违抗 了基金合同及国度接洽法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要 措施保护基金投资东说念主的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处 理；  （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同章程的用度；  （10）依据基金合同及接洽法律章程决定基金收益的分派决策；  （11）在基金合同约定的鸿沟内，谢绝或暂停受理申购、赎回和退换请求；  （12）依照法律法例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；  （15）选择、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；  （16）在适当接洽法律、法例的前提下，制订和诊治接洽基金认购、申购、赎                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 回、退换、非交易过户、转托管等业务的规则；   （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以老诚信用、严慎骁勇的原则治理和运用基金 财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计算方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保 证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互安祥，对所治理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他接洽章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适当《基金合同》等法律文献的章程，按接洽章程计较并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他接洽章程，履行信息走漏及申报 义务；   （12）保守基金生意玄机，不透露基金投资野心、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他接洽法律法例或监管机构另有章程或要求外，在基金信息公 开走漏前应予秘籍，不向他东说念主透露，因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其 提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东说念主分派 基金收益；               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他接洽章程召集基金份额抓有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产治理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相干 贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在章程时刻发出，况兼保 证投资东说念主卤莽按照基金合同章程的时刻和方式，随时查阅到与基金接洽的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会并 文牍基金托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东说念主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金 事务的步履承担职责；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金治理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可成效， 基金治理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税 后）在基金召募期终局后30日内退还基金认购东说念主；   （25）推广成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)  （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；  （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准 的其他用度；  （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违抗《基金 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成瑕疵损失的情 形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资东说念主的利益；  （4）根据相干市集规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；  （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；  （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）以老诚信用、骁勇尽责的原则抓有并安全看护基金财产；  （2）确立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业场面，配备弥散的、合 格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；  （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互安祥；对所托管的不同的基金分别建树账户，安祥核算，分账治理，保证 不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互安祥；  （4）除依据《基金法》、基金合同过火他接洽章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；  （5）看护由基金治理东说念主代表基金签订的与基金接洽的瑕疵合同及接洽凭证；  （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金生意玄机，除《基金法》、基金合同过火他接洽法律法例或监管 机构另有章程或要求外，在基金信息公开走漏前给以秘籍，不得向他东说念主透露，因审 计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除外；  （8）复核、审查基金治理东说念主计较的基金资产净值、种种基金份额净值、基金                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务步履接洽的信息走漏事项；  （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，评释 基金治理东说念主在各进军方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金治理 东说念主有未推广基金合同章程的步履，还应当评释基金托管东说念主是否选择了适当的措施；  （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相干贵府，保存时刻 不低于法律法例章程的期限；  （12）从基金治理东说念主或其寄托的登记机构处接纳基金份额抓有东说念主名册；  （13）按章程制作相干账册并与基金治理东说念主查对；  （14）依据基金治理东说念主的指示或接洽章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎 回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他接洽章程，召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金治理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金治理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分 配；  （18）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会和 银行业监督治理机构，并文牍基金治理东说念主；  （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，喜悦担补偿职责，其补偿职责不 因其退任而衔命；  （20）按章程监督基金治理东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基 金治理东说念主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；  （21）推广成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。  （三）基金份额抓有东说念主的权利和义务  基金投资东说念主抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资东说念主自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额抓有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再抓有本基金基金份额。基金份额抓有东说念主当作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)  除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，本基金团结类别基金份额的每份 基金份额具有同等的正当权益。本基金种种基金份额由于基金份额净值的不同，基 金收益分派的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分派的数目将可能有所不同。 括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）依照法律法例及本基金合同的章程请求赎回或转让其抓有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审 议事项诈骗表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；  （7）监督基金治理东说念主的投资运作；  （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）精采阅读并遵从基金合同、招募评释书等信息走漏文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）热心基金信息走漏，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；  （5）在其抓有的基金份额鸿沟内，承担基金亏本或者基金合同拆开的有限责 任；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的步履；  （7）推广成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。  二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的标准和规则                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)  基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额拥 有对等的投票权。  本基金基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。  若将来法律法例对基金份额抓有东说念主大会另有章程的，以届时灵验的法律法例为 准。  （一）召开事由 决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：  （1）拆开基金合同；  （2）更换基金治理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）退换基金运作方式；  （5）诊治基金治理东说念主、基金托管东说念主的报酬模范或提高销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资想法、鸿沟或策略；  （9）变更基金份额抓有东说念主大会标准；  （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；  （11）单独或总共抓有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额抓 有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召 开基金份额抓有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生瑕疵影响的其他事项；  （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有东说念主 大会的事项。 不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开 基金份额抓有东说念主大会：  （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （2）诊治本基金的申购费率、调低销售服务费、变更收费方式，调低赎回费                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 率或除基金治理费、基金托管费之外的其他应由基金承担的用度，或诊治基金份额 类别建树；   （3）因相应的法律法例或行业自律规则发生变动而应当对基金合同进行修 改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生瑕疵变化；   （5）基金推出新业务或服务；   （6）基金治理东说念主、登记机构、基金销售机构诊治接洽基金认购、申购、赎 回、退换、非交易过户、转托管等业务的规则；   （7）按照本基金合同的约定，变更事迹相比基准；   （8）基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，诊治基金收益的分派原则和支付 方式；   （9）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 示知基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金治理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金治理东说念主，基金治理东说念主应 当配合。 金份额抓有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提倡书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面 提议之日起10日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额抓有东说念主代表和基 金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金 治理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东说念主仍合计有必 要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 起10日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额抓有东说念主代表和基金治理 东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金管 理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 金份额抓有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金治理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得阻拦、干扰。 登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍方式 告。基金份额抓有东说念主大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额抓有东说念主大融会 知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 评释本次基金份额抓有东说念主大会所选择的具体通信方式、寄托的公证机关过火接洽方 式和接洽东说念主、表决意见提交的截止时刻和收取方式。 的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行文牍基金治理东说念主到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行文牍基金治理东说念主 和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒 不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式以及法律法例或监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主 大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期 适当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的接洽讲解文献、受托出席会议者出具的 寄托东说念主抓有基金份额的接洽讲解文献及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解及接洽讲解 文献适当法律法例、基金合同和会议文牍的章程，况兼抓有基金份额的凭证与基金 治理东说念主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证走漏，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 场方式（包括邮寄、汇聚、电话、短信或其他方式）进行表决，基金份额抓有东说念主将 其对表决事项的投票以召集东说念主文牍载明的非现场方式在表决截止日往常投递至召集 东说念主指定的地址或系统。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在2个处事日内连气儿公布相 关提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金治理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍 章程的方式收取基金份额抓有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金治理东说念主经文牍不参 加收取表决意见的，不影响表决服从；                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （3）本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额抓有 东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的基金份额抓有东说念主所抓有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额抓有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的基金份额抓有东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意 见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决意见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理 东说念主出具的寄托东说念主抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解适当法律法 规、基金合同和会议文牍的章程，并与基金登记机构记录相符。 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额抓有东说念主大 会，会议标准比照现场开会和通信方式开会的标准进行。 允许的情况下，授权方式不错选择书面、汇聚、电话、短信或其他方式，召集东说念主接 受的具体授权方式在会议文牍中列明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的瑕疵事项，如基金合同的瑕疵修改、决 定拆开基金合同、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额抓有东说念主大会规划的 其他事项（但本基金合同另有约定的除外）。   基金治理东说念主、基金托管东说念主、单独或合并抓有权益登记日基金总份额10%（含 大会召集东说念主提交需由基金份额抓有东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议文牍发出 后向大会召集东说念主提交临时提案。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的文牍后，如果需要对原有提案进 行修改，应当在基金份额抓有东说念主大会召开前30日实时公告。不然，会议的召开日历               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 应当顺延并保证至少与公告日历有30日的间隔期。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   召集东说念主对于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主提交的临时提案进行审 核，适当条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原则对提 案进行审核：   （1）关联性。大会召集东说念主对于提案波及事项与基金有顺利关系，况兼不超出 法律法例和基金合同章程的基金份额抓有东说念主大会权柄鸿沟的，应提交大会审议；对 于不适当上述要求的，不提交基金份额抓有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定不将基金 份额抓有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额抓有东说念主大会上进行解释和说 明。   （2）标准性。大会召集东说念主不错对提案波及的标准性问题作念出决定。如将提案 进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主抓东说念主 不错就标准性问题提请基金份额抓有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额抓有东说念主大会 决定的标准进行审议。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开首由大会主抓东说念主按照章程标准晓示会议议事标准及注 意事项，确定和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经规划后进行表决，经 正当执业的讼师见证后形成大会决议。大会主抓东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代 表，在基金治理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议 的代表主抓；如果基金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则 由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一） 选举产生又名基金份额抓有东说念主当作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金治理东说念主 和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作 出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开首由召集东说念主提前30日公布提案，在所文牍的表决截止               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 日历后5个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以相称 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，退换 基金运作方式、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、拆开基金合同、本基金与其他基 金合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的相 反根据讲解，不然提交适当会议文牍中章程的证实投资东说念主身份文献的表决视为灵验 出席的投资东说念主，口头适当会议文牍章程的表决意见视为灵验表决，表决意见朦拢不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额抓有东说念主所代表 的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   在上述规则的前提下，具体规则以召集东说念主发布的基金份额抓有东说念主大融会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主 应当在会议启动后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额抓 有东说念主自行召集或大会天然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金治理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议启动后晓示在出席 会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。  （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主飞快 公布计票结果。  （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主抓东说念主应当飞快公布重新盘点结 果。  （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）成效与公告  基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。  基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。  基金份额抓有东说念主大会决议自成效之日起依照《信息走漏办法》的接洽章程在规 定媒介上公告。如果选择通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当推广成效的基金份额抓有东说念主大 会的决议。成效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金治理东说念主、 基金托管东说念主均有抑制力。  （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定  若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和 侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若相干基金 份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或 代表的基金份额或表决权适当该等比例：                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 金份额10%以上（含10%）； 日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额抓有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决 条件等章程，但凡顺利援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致相干内容被取消或变更的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主根据新颁布的法 律法例或监管规则协商一致报监管机关并履行适当标准后，可相支吾本部天职容进 行修改和诊治，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。   三、基金合同澌灭和拆开的事由、标准   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和 基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 议成效后依照《信息走漏办法》的接洽章程在章程媒介公告。若法律法例发生变 化，则以变化后的章程为准。  （二）基金合同的拆开事由  有下列情形之一的，并在履行相干标准后，基金合同应当拆开： 托管东说念主连结的；  （三）基金财产的计帐 计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处当事者说念主员。 诚挚、骁勇、尽责地履行基金合同和托管公约章程的义务，惊叹基金份额抓有东说念主的 正当权益。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）基金合同拆开情形出面前，由基金财产计帐小组统一接受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐申报；  （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；  （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   基金治理东说念主应在6个月内办理基金财产的计帐事宜，基金财产计帐小组可根据 基金财产的情况确定计帐期限；在特殊情况下，若结果计帐期限届满日，本基金仍 抓有运动受限证券的（包括但不限于未到期回购等），基金治理东说念主可在该等证券可 运动后进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至全部基金财产计帐收场之日。 抓有东说念主更为有意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不 需召开基金份额抓有东说念主大会。相干法律法例或监管部门另有章程的，按相干法律法 规或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽瑕疵事项须实时公告；基金财产计帐申报经适当《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金 财产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在 章程网站上，并将计帐申报提醒性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法例的 章程。   四、争议责罚方式   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同接洽的争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、统一阶梯责罚。不肯或者不可通过协商、统一责罚的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局 的，对各方当事东说念主均有抑制力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续诚挚、骁勇、尽责地               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 履行基金合同约定的义务，惊叹基金份额抓有东说念主的正当权益。  本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相称行政区、澳门 相称行政区和台湾地区法律）统率，并按其解释。  五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式  基金合同可印制成册，供投资东说念主在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公 场面和营业场面查阅。                     银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)        第二十一部分         基金托管公约的内容纲要  一、托管公约当事东说念主  （一）基金治理东说念主（或简称“治理东说念主”）  称号：银华基金治理股份有限公司  住所：深圳市福田区深南大路6008号特区报业大厦19层  法定代表东说念主：王珠林  成立时刻：2001年5月28日  批准确立机关：中国证监会  批准确立文号：证监基金字［2001］7号  组织式样：股份有限公司  注册本钱：2.222亿元东说念主民币  计算鸿沟：基金召募、基金销售、资产治理、中国证监会许可的其他业务  存续期间：抓续计算  （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）  称号：中国银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街1号  法定代表东说念主：陈四清  成立时刻：1983年10月31日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号  组织式样：股份有限公司  注册本钱：东说念主民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整  计算鸿沟：招揽东说念主民币入款；披发短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票 据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从 事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱 服务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外 汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票以 外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代 客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信拜谒、咨               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机构计算与当地 法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地规则可刊行或参与代理刊行 当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续期间：抓续计算   二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据接洽法律法例的章程对基金治理东说念主的下列投资运作进行 监督： 等各投资品种的具体鸿沟实时提供给基金托管东说念主。基金治理东说念主不错根据试验情况的 变化，对各投资品种的具体鸿沟给以更新和诊治，并实时文牍基金托管东说念主。基金托 管东说念主根据上述投资鸿沟对基金的投资进行监督；   本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的各 类债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、方位政府债、中期 单子、短期融资券、超短期融资券）、资产复旧证券、债券回购、银行入款、同行 存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中 国证监会的相干章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金治理东说念主在履行适当 标准后，不错将其纳入投资鸿沟，其投资比例谨守届时灵验的法律法例和相干规 定。   本基金不买入股票、权证等权益类资产。   本基金的投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资 于短期债券的比例不低于非现款资产的80%。本基金所指短期债券指剩余期限不超 过397天（含）的债券资产，包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次 级债、方位政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券。现款或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履行 适当标准后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应谨守以下限制：                   银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （1）债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债券的比例不低 于非现款资产的80%；   （2）保抓不低于基金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10%；   （4）本基金治理东说念主治理且由本基金托管东说念主托管的全部基金抓有一家公司刊行 的证券，不跳跃该证券的10%；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产复旧证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10%；   （6）本基金抓有的全部资产复旧证券，其市值不得跳跃基金资产净值的20%；   （7）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产复旧证券的比例，不得跳跃 该资产复旧证券限度的10%；   （8）本基金治理东说念主治理且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于团结原始权 益东说念主的种种资产复旧证券，不得跳跃其种种资产复旧证券总共限度的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产复旧证券。基 金抓有资产复旧证券期间，如果其信用品级下跌、不再适当投资模范，应在评级报 密告布之日起3个月内给以全部卖出；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳跃基金资产净值的 款所章程比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓 一致；本基金治理东说念主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主 体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的 投资鸿沟保抓一致，并承担由于不一致所导致的风险和损失。   （12）本基金插足天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金 资产净值的40%，本基金插足天下银行间同行市集进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得延期；   （13）本基金的基金资产总值不得跳跃基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会章程的其他投资比例限制。                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   除上述第（2）、（9）、（10）、（11）项外，因证券市集市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金限度变动等基金治理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适当上述章程投资 比例的，基金治理东说念主应当在10个交易日内进行诊治，但中国证监会章程的特殊情形 除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金治理东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例适当基 金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当适当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起启动。   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行适当标准 后，可相应诊治投资比例限制章程。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于 本基金，本基金在履行适当标准后，则本基金投资不再受相干限制。 际限度东说念主或者与其有瑕疵利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他瑕疵关联交易的，应当适当基金的投资想法和投资策略，谨守抓有东说念主利 益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合 理价钱推广。相干交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以走漏。 瑕疵关联交易应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的安祥董事通 过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金 投资不再受相干限制或以变更后的章程为准。   （二）基金托管东说念主应根据接洽法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计较、种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、相干信息走漏中登载基金事迹阐述数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金治理东说念主违 反上述约定，应实时提醒基金治理东说念主，基金治理东说念主收到提醒后应实时查对质实并以 书面式样对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对提醒事 项进行复查。基金治理东说念主对基金托管东说念主提醒的违法事项未能在限期内纠正的，基金 托管东说念主应实时向中国证监会申报。   （四）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资指示违抗法律法例、本公约的章程， 应当谢绝推广，实时提醒基金治理东说念主，并依照法律法例的章程实时向中国证监会报 告。基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据交易标准照旧成效的指示违抗法律法例、本协                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 议章程的，应当实时提醒基金治理东说念主，并依照法律法例的章程实时向中国证监会报 告。   （五）基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于：在章程时刻内恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 提供相干数据贵府和轨制等。   三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 守相干法律法例过火行业监管要求的基础上，基金治理东说念主有权对基金托管东说念主履行本 公约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看护基金财 产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金治理东说念主计较的 基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金治理东说念主指示办理计帐交收、相干信息 走漏和监督基金投资运作等步履。 理、无正直根由未推广或延长推广基金治理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等 违抗法律法例、《基金合同》及本公约接洽章程时，应实时以书面式样文牍基金托 管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面式样对基金治理东说念主发出 回函。在限期内，基金治理东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主对基金治理东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金治理东说念主应 依照法律法例的章程申报中国证监会。 贵府以供基金治理东说念主核查托管财产的竣工性和实在性，在章程时刻内恢复基金治理 东说念主并改正。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 法例、《基金合同》及本公约另有章程，不得自走时用、贬责、分派基金的任何财 产。 户。                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 与安祥。 外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同成效前召募资金的验资和入账 开立并治理。 召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数适当《基金法》、《运作办法》等接洽章程的，由基 金治理东说念主在法按期限内礼聘适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对 基金进行验资，并出具验资申报，出具的验资申报应由参加验资的2名以上（含2 名）中国注册管帐师署名方为灵验。 开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资证实金额相一致。基金托管东说念主在 收到资金当日出具证实文献。   （三）基金的银行账户的开设和治理 鉴由基金托管东说念主看护和使用。本基金的一切货币相差步履，包括但不限于投资、支 付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东说念主和基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基 金的银行账户进行本基金业务除外的步履。   （四）基金进行按期入款投资的账户开设和治理   基金治理东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的入款银行的指定营业网点开立入款 账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的看护和使用。在上述账户开立和账户 相干信息变更过程中，基金治理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的 相干贵府。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和治理                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 券登记结算有限职责公司开设证券账户。 管东说念主和基金治理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账 户进行本基金业务除外的步履。 付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所 进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限职责公司的章程推广。 的，波及相干账户的开设、使用的，若无相干章程，则基金托管东说念主应当比照并遵从 上述对于账户开设、使用的章程。   （六）债券托管专户的开设和治理   基金合同成效后，基金治理东说念主负责以本基金的口头请求并取得插足天下银行间 同行拆借市集的交易经验，并代表基金进行交易，由基金治理东说念主负责向中国东说念主民银 行报备，在上述手续办理收场之后；基金托管东说念主负责以本基金的口头在中央国债登 记结算有限职责公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托 管账户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证的看护   基金财产投资的什物证券、银行按期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥 善看护。基金托管东说念主对其除外机构试验灵验限度的有价凭证不承担职责。   （八）与基金财产接洽的瑕疵合同及接洽凭证的看护   基金托管东说念主按照法律法例看护由基金治理东说念主代表基金签署的与基金接洽的瑕疵 合同及接洽凭证。基金治理东说念主代表基金签署接洽瑕疵合同后应在收到合同原来后30 日内将一份原来的原件提交给基金托管东说念主。除本公约另有章程外，基金治理东说念主在代 表基金签署与基金接洽的瑕疵合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基 金治理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原件。瑕疵合同由基金治理东说念主与基金 托管东说念主按章程各自看护不少于法律法例的章程，法律法例或监管规则另有章程的， 从其章程。   五、基金资产净值计较和管帐核算                银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   （一）基金资产净值的计较和复核 值是指计较日种种基金资产净值分别除以计较日该类基金份额总和后的价值。 基金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应适当《基金合同》、《证券投资基金会 计核算业务指引》过火他法律法例的章程。基金资产净值和种种基金份额净值由基 金治理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金治理东说念主应于每个估值日终局后计较得出 当日的种种基金份额净值，并在盖印后以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主支吾净值计较结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管 理东说念主，由基金治理东说念主按约定对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目 的查对同期进行。 允价值时，基金治理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允 价值的价钱估值。 法、标准以及相干法律法例的章程或者未能充分惊叹基金份额抓有东说念主利益时，两边 应实时进行协商和纠正。 生差错时，视为该类基金份额净值差错。当基金份额净值出现差错时，基金治理东说念主 应当立即给以纠正，并选择合理的措施防护损失进一步扩大；当计价差错达到该类 基金份额净值的0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案； 当计价差错达到该类基金份额净值的0.5%时，基金治理东说念主应当在报中国证监会备案 的同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有章程的，按其章程 处理。 金份额抓有东说念主的试验损失，基金治理东说念主支吾此承担职责。若基金托管东说念主计较的净值 数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担职责；若基金托管东说念主计较的净值数据也不 正确，则基金托管东说念主也喜悦担部分未正确履行复核义务的职责。如果上述差错酿成 了基金财产或基金份额抓有东说念主的欠妥得利，且基金治理东说念主及基金托管东说念主已各自承担 了补偿职责，则基金治理东说念主应负责向欠妥得利之主体宗旨返还欠妥得利。如果返还                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 金额不及以弥补基金治理东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿 金额的比例对返还金额进行分派。 发送的数据差错、第三方估值机构提供的估值数据差错，接洽管帐轨制变化，或由 于其他不可抗力原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主天然照旧选择必要、适当、合理的 措施进行查验，关联词未能发现该差错的，由此酿成的基金资产估值差错，基金治理 东说念主和基金托管东说念主衔命补偿职责，但基金治理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的措 施甩掉或减弱由此酿成的影响。 协商未能达成一致，基金治理东说念主不错按照其对种种基金份额净值的计较结果对外予 以公布，基金托管东说念主不错将相干情况报中国证监会备案。   （二）基金管帐核算   基金治理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的团结记账 方法和管帐处理原则，分别独飞快建树、登记和看护基金的全套账册，对两边各自 的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法 存在分歧，应以基金治理东说念主的处理方法为准。   基金治理东说念主和基金托管东说念主应按期就管帐数据和财务想法进行查对。如发现有在 不符，两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金治理东说念主和基金托管东说念主每月分别安祥编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个处事日内完成；基金合同成效后，基金招募评释书的信息 发生瑕疵变更的，基金治理东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募评释书并登载在 章程网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一 次。基金拆开运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募评释书。季度申报应在每个季 度终局之日起10个处事日内编制收场并于每个季度终局之日起15个处事日内给以公 告；中期申报在管帐年度半年终了后40日内编制收场并于上半年终局之日起两个月 内给以公告；年度申报在管帐年度终局后60日内编制收场并于每年终局之日起三个 月内给以公告。基金合同成效不及两个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度报                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 告、中期申报或者年度申报。   基金治理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金 托管东说念主在收到后应3个处事日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金治理东说念主。基 金治理东说念主在季度申报完成当日，将接洽申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应 在收到后5个处事日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金治理东说念主。基金治理东说念主 在中期申报完成当日，将接洽申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 告完成当日，将接洽申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后15个处事日 内完成复核，并将复核结果书面文牍基金治理东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主之间的 上述文献往来均以加密传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金托 管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理方式为准；若两边无 法达成一致以基金治理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金治理东说念主 提供的申报上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见 书，两边各自留存一份。如果基金治理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之 前就相干报抒发成一致，基金治理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托 管东说念主有权就相干情况报中国证监会备案。   六、基金份额抓有东说念主名册的看护   （一）基金份额抓有东说念主名册的内容   基金份额抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金 份额。   基金份额抓有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额抓有东说念主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额抓有东说念主名册，基金治理东说念主应在每半年 度终局后5个处事日内按期向基金托管东说念主提供。对于基金召募期终局时的基金份额 抓有东说念主名册、基金权益登记日的基金份额抓有东说念主名册以及基金份额抓有东说念主大会登记                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号) 日的基金份额抓有东说念主名册，基金治理东说念主应在相干的名册生成后5个处事日内向基金 托管东说念主提供。   （三）基金份额抓有东说念主名册的看护   基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和看护，基金 治理东说念主和基金托管东说念主应分别看护基金份额抓有东说念主名册，基金登记机构保存期不少于 法例承担职责。   七、适用法律与争议责罚方式   （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港相称行 政区、澳门相称行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）本公约确当事东说念主之间因本公约产生的或与本公约接洽的争议可通过友好 协商责罚，但若自一方书面提倡协商责罚争议之日起60日内争议未能以协商方式解 决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按 照其时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有约 束力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本公约确当事东说念主仍应履行本公约的其他章程。   八、托管公约的变更、拆开与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内 容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。变更后的新公约应当报中国证监会备 案。   （二）托管公约的拆开   发生以下情况，本托管公约应当拆开：   （三）基金财产的计帐   基金治理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及接洽法律法例的章程对本基金 的财产进行计帐。                      银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)          第二十二部分            对基金份额抓有东说念主的服务   基金治理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有 东说念主的需要和市集的变化加多、更正这些服务式样。   主要服务内容如下：   一、贵府寄送   （1）电子对账单服务选择定制方式，不决制此服务的投资东说念主可通过公司官 网、客服热线、官方微信公众号等阶梯自助查询账户情况。电子对账单按月度、季 度和年度提供，包括微信、电子邮件等电子方式，基金份额抓有东说念主可根据需要自行 选择。电子对账单会在当期终局后，5个处事日内发送。微信未绑定账户、取消关 注、电子邮件地址省略的除外。   （2）由于投资者提供的电子邮箱省略、差错、未实时变更或通信故障、延 误、微信未绑定账户、取消热心等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因 上述原因无法平常收取对账单的投资者，敬请实时通过本基金治理东说念主网站，或拨打 客服热线查询、查对、变更您的预留接洽方式。   （3）如需纸质对账单，敬请拨打客服热线获取。   二、商榷、查询服务   基金查询密码用于投资东说念主查询基金账户下的账户和交易信息。投资东说念主请在剖判 基金账号后，实时登录公司网站www.yhfund.com.cn修改基金查询密码，为充分保 障投资东说念主信息安全，新密码应为6-18位数字加字母组合。   投资东说念主如果思了解认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金居品与 服务等信息，请拨打基金治理东说念主客户服务中心电话或登录公司网站进行商榷、查 询。   客户服务中心：400-678-3333、010-85186558   公司网址：www.yhfund.com.cn               银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)   三、在线服务   基金治理东说念主利用我方的线上平台按期或不按期为基金投资东说念主提供投资资讯及基 金司理（或投资参谋人）交流服务。   四、电子交易与服务   投资东说念主可通过基金治理东说念主的线上交易系统进行基金交易，详情请检察公司网站 或相干公告。   五、如本招募评释书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述方式联 系基金治理东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面交融了本招募评释书。        银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)     第二十三部分    其他应走漏事项 无                 银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)      第二十四部分     招募评释书的存放及查阅方式  本基金招募评释书公布后，应当分别存放在基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销 售机构的住所，投资东说念主可在办公时刻免费查阅。在支付工本费后，可在合理时刻内 取得上述文献的复制件或复印件，但应以本基金招募评释书的原来为准。  投资东说念主还不错顺利登录基金治理东说念主的网站（www.yhfund.com.cn）查阅和下载 招募评释书。                  银华安盈短债债券型证券投资基金招募评释书更新(2024 年第 4 号)            第二十五部分           备查文献  基金托管东说念主业务经验批件和营业派司存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管协 议过火余备查文献存放在基金治理东说念主处。投资东说念主可在营业时刻免费到存放地点查 阅，也可按工本费购买复印件。

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